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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 329 906.00 | 255 173.00 | 74 733.00 | 329 906.00 |
040 Immobilisations financières | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 076.00 | 258 453.00 | 109 624.00 | 368 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 212 968.00 | 6 255.00 | 206 713.00 | 212 968.00 |
072 Créances – Autres | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 280.00 | 6 255.00 | 258 025.00 | 264 280.00 |
110 Total général Actif | 632 356.00 | 264 708.00 | 367 649.00 | 632 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 794.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 132.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 11 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 572.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 005 350.00 | | | 1 005 350.00 |
222 Production stockée | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
230 Autres produits | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 013 905.00 | | | 1 013 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 282 689.00 | | | 282 689.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 248 176.00 | | | 248 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 165.00 | | | 301 165.00 |
252 Charges sociales | 112 804.00 | | | 112 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
262 Autres charges | 282.00 | | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 997 250.00 | | | 997 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
280 Produits financiers | 718.00 | | | 718.00 |
294 Charges financières | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 688.00 | | | -12 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 338 504.00 | | | 338 504.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 572.00 | | | 29 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 255.00 | | | 6 255.00 |