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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 714.00 | 6 005.00 | 8 709.00 | 14 714.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 845.00 | 113 825.00 | 211 020.00 | 324 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 481.00 | 191 250.00 | 132 231.00 | 323 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 342.00 | 311 079.00 | 388 263.00 | 699 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
BN En cours de production de biens | 49 968.00 | | 49 968.00 | 49 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 198.00 | | 133 198.00 | 133 198.00 |
BZ Autres créances | 25 036.00 | | 25 036.00 | 25 036.00 |
CF Disponibilités | 58 855.00 | | 58 855.00 | 58 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 064.00 | | 297 064.00 | 297 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 406.00 | 311 079.00 | 685 327.00 | 996 406.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 135 747.00 | | | 135 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
DL TOTAL (I) | 211 669.00 | | | 211 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 081.00 | | | 236 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 132.00 | | | 96 132.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 657.00 | | | 473 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 327.00 | | | 685 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 135.00 | | | 300 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 111.00 | | 233 332.00 | 539 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 100.00 | 699 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 100.00 | 648 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 907.00 | | 8 807.00 | 35 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 901.00 | | 224 524.00 | 496 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 819.00 | 81 361.00 | 73 100.00 | 302 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 828.00 | 177.00 | | 5 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 990.00 | 81 184.00 | 73 100.00 | 296 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 107.00 | 119 107.00 | | 119 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 830.00 | 70 830.00 | | 70 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 133 198.00 | 133 198.00 | | 133 198.00 |
VB T. V. A. | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 081.00 | 62 559.00 | 144 739.00 | 236 081.00 |
VI Groupe et associés | 19 271.00 | 19 271.00 | | 19 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 515.00 | 159 485.00 | 30.00 | 159 515.00 |
VW T.V.A. | 21 885.00 | 21 885.00 | | 21 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 657.00 | 300 135.00 | 144 739.00 | 473 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
ST Autres comptes | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
YT Sous‐traitance | 52 972.00 | | | 52 972.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 861.00 | | | 37 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 061.00 | | | 211 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 242.00 | | | 297 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |