| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 828.00 | 79.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 444.00 | 133 670.00 | 39 774.00 | 173 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 457.00 | 163 321.00 | 160 136.00 | 323 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 111.00 | 302 819.00 | 236 292.00 | 539 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BN En cours de production de biens | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 097.00 | | 166 097.00 | 166 097.00 |
BZ Autres créances | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CF Disponibilités | 78 614.00 | | 78 614.00 | 78 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 394.00 | | 277 394.00 | 277 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 505.00 | 302 819.00 | 513 686.00 | 816 505.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 589.00 | | | 111 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 177 193.00 | | | 177 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | | | 77 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 221.00 | | | 120 221.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 493.00 | | | 336 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 686.00 | | | 513 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 190.00 | | | 253 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 156.00 | | 75 955.00 | 463 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 907.00 | | | 35 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 946.00 | | 75 955.00 | 420 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 037.00 | 67 782.00 | | 235 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | 688.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 896.00 | 67 094.00 | | 229 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 174.00 | 77 174.00 | | 77 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 166 097.00 | 166 097.00 | | 166 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 734.00 | 38 430.00 | 83 304.00 | 121 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 700.00 | | | 57 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
VP Divers | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 309.00 | 175 279.00 | 30.00 | 175 309.00 |
VW T.V.A. | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 493.00 | 253 190.00 | 83 304.00 | 336 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
ST Autres comptes | 138 989.00 | | | 138 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
YT Sous‐traitance | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 201.00 | | | 41 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 043.00 | | | 220 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 394.00 | | | 95 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 900.00 | | | 305 900.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |