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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 5 140.00 | 767.00 | 5 907.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 877.00 | 116 185.00 | 16 692.00 | 132 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 069.00 | 113 711.00 | 174 358.00 | 288 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 156.00 | 235 037.00 | 228 119.00 | 463 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 115.00 | | 20 115.00 | 20 115.00 |
BN En cours de production de biens | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 044.00 | 21 329.00 | 237 715.00 | 259 044.00 |
BZ Autres créances | 39 999.00 | | 39 999.00 | 39 999.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 908.00 | 21 329.00 | 318 579.00 | 339 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 064.00 | 256 366.00 | 546 698.00 | 803 064.00 |
CU Autres participations | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 144 589.00 | | | 144 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 614.00 | | | 151 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 430.00 | | | 142 430.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 109.00 | | | 402 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 698.00 | | | 546 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 189.00 | | | 337 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 772.00 | | | 55 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 346.00 | | 141 241.00 | 417 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 6 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 950.00 | 63 481.00 | 463 156.00 | 31 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 63 099.00 | 420 946.00 | 31 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 437.00 | | 470.00 | 35 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 636.00 | | 139 359.00 | 376 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 273.00 | | 1 412.00 | 5 273.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 925.00 | 60 210.00 | 63 099.00 | 237 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 1 107.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 892.00 | 59 103.00 | 63 099.00 | 233 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 022.00 | 97 022.00 | | 97 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 876.00 | 62 876.00 | | 62 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 233 449.00 | 233 449.00 | | 233 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 595.00 | 25 595.00 | | 25 595.00 |
VB T. V. A. | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 842.00 | 30 922.00 | 64 920.00 | 95 842.00 |
VI Groupe et associés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 558.00 | | | 43 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VP Divers | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 707.00 | 313 677.00 | 30.00 | 313 707.00 |
VW T.V.A. | 64 805.00 | 64 805.00 | | 64 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 109.00 | 337 189.00 | 64 920.00 | 402 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
ST Autres comptes | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
YT Sous‐traitance | 74 077.00 | | | 74 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 341.00 | | | 64 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 428.00 | | | 217 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 908.00 | | | 329 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |