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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 181.00 | 11 702.00 | 5 480.00 | 17 181.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 334.00 | 157 406.00 | 174 928.00 | 332 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 199.00 | 235 391.00 | 116 808.00 | 352 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 544.00 | 404 498.00 | 334 045.00 | 738 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
BN En cours de production de biens | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 053.00 | 2 100.00 | 239 953.00 | 242 053.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 035.00 | 2 100.00 | 311 934.00 | 314 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 578.00 | 406 599.00 | 645 980.00 | 1 052 578.00 |
CU Autres participations | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 162 345.00 | | | 162 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 042.00 | | | -29 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DL TOTAL (I) | 179 213.00 | | | 179 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 990.00 | | | 162 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 330.00 | | | 113 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 767.00 | | | 466 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 952.00 | | | 346 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 342.00 | | 39 672.00 | 699 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 738 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 47 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 714.00 | | 2 937.00 | 44 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 325.00 | | 36 207.00 | 648 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 303.00 | | 528.00 | 6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 079.00 | 93 889.00 | 470.00 | 311 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 005.00 | 6 167.00 | 470.00 | 6 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 075.00 | 87 722.00 | | 305 075.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 73.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 990.00 | 162 990.00 | | 162 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 599.00 | 62 599.00 | | 62 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 239 533.00 | 239 533.00 | | 239 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 614.00 | 53 800.00 | 112 519.00 | 173 614.00 |
VI Groupe et associés | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 170.00 | 260 140.00 | 30.00 | 260 170.00 |
VW T.V.A. | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 767.00 | 346 952.00 | 112 519.00 | 466 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
ST Autres comptes | 145 196.00 | | | 145 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
YT Sous‐traitance | 61 251.00 | | | 61 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 370.00 | | | 357 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |