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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 4 033.00 | 1 404.00 | 5 437.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 842.00 | 111 636.00 | 23 207.00 | 134 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 004.00 | 122 256.00 | 92 748.00 | 215 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 346.00 | 237 925.00 | 179 421.00 | 417 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 294.00 | | 22 294.00 | 22 294.00 |
BN En cours de production de biens | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 446.00 | 21 329.00 | 192 117.00 | 213 446.00 |
BZ Autres créances | 59 587.00 | | 59 587.00 | 59 587.00 |
CF Disponibilités | 26 519.00 | | 26 519.00 | 26 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 428.00 | 21 329.00 | 321 098.00 | 342 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 774.00 | 259 255.00 | 500 519.00 | 759 774.00 |
CU Autres participations | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 968.00 | | | 968.00 |
DL TOTAL (I) | 116 399.00 | | | 116 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 506.00 | | | 15 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | | | 145 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 189.00 | | | 174 189.00 |
EA Autres dettes | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 120.00 | | | 384 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 519.00 | | | 500 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 139.00 | | | 371 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 957.00 | | 111 945.00 | 336 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 556.00 | 417 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 556.00 | 376 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 754.00 | | 683.00 | 34 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 312.00 | | 110 880.00 | 297 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 891.00 | | 382.00 | 4 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 844.00 | 39 637.00 | 31 556.00 | 229 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 393.00 | 640.00 | | 3 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 451.00 | 38 997.00 | 31 556.00 | 226 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 308.00 | 15 074.00 | 6 053.00 | 12 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 308.00 | 15 074.00 | 6 053.00 | 12 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 308.00 | 15 074.00 | 6 053.00 | 12 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 074.00 | 6 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 450.00 | 145 450.00 | | 145 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 187 851.00 | | | 187 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VB T. V. A. | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 374.00 | 33 393.00 | 12 981.00 | 46 374.00 |
VI Groupe et associés | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | | | 22 669.00 |
VP Divers | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 336.00 | 283 954.00 | 382.00 | 284 336.00 |
VW T.V.A. | 76 959.00 | 76 959.00 | | 76 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 120.00 | 371 139.00 | 12 981.00 | 384 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
ST Autres comptes | 123 173.00 | | | 123 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 914.00 | | | 66 914.00 |
YT Sous‐traitance | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 235.00 | | | 111 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 514.00 | | | 17 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 965.00 | | | 245 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 241.00 | | | 140 241.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 411.00 | | | 427 411.00 |