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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 836.00 | 15 419.00 | 4 417.00 | 19 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 463.00 | 200 397.00 | 67 067.00 | 267 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 255.00 | 215 816.00 | 674 439.00 | 890 255.00 |
BT Marchandises | 177 492.00 | | 177 492.00 | 177 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 347.00 | | 55 347.00 | 55 347.00 |
BZ Autres créances | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 911.00 | | 111 911.00 | 111 911.00 |
CF Disponibilités | 309 854.00 | | 309 854.00 | 309 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 282.00 | | 684 282.00 | 684 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 537.00 | 215 816.00 | 1 358 721.00 | 1 574 537.00 |
CU Autres participations | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 608 816.00 | 490 611.00 | | 608 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 674.00 | 148 205.00 | | 131 674.00 |
DL TOTAL (I) | 905 489.00 | 803 816.00 | | 905 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 013.00 | 315 769.00 | | 246 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 347.00 | 39 982.00 | | 17 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 116 556.00 | | 129 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 915.00 | 55 854.00 | | 49 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 463.00 | 286.00 | | 10 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 232.00 | 528 447.00 | | 453 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 721.00 | 1 332 262.00 | | 1 358 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 623.00 | 282 806.00 | | 277 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 38.00 | | 35.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 237.00 | | 10 238.00 | 924 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 219.00 | | 6 456.00 | 44 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 219.00 | | 890 255.00 | 44 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 500.00 | | | 596 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 061.00 | | 10 238.00 | 277 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 449.00 | 34 367.00 | | 181 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 449.00 | 34 367.00 | | 181 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 493.00 | 129 493.00 | | 129 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
UX Autres créances clients | 55 347.00 | | | 55 347.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 979.00 | 70 370.00 | 175 609.00 | 245 979.00 |
VI Groupe et associés | 17 347.00 | 17 347.00 | | 17 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 662.00 | | | 69 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
VP Divers | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 641.00 | 85 024.00 | 617.00 | 85 641.00 |
VW T.V.A. | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 232.00 | 277 623.00 | 175 609.00 | 453 232.00 |