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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 2 134.00 | 6 170.00 | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 073.00 | 21 443.00 | 6 630.00 | 28 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 651.00 | 232 162.00 | 234 490.00 | 466 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 006.00 | 255 738.00 | 868 268.00 | 1 124 006.00 |
BT Marchandises | 230 515.00 | 2 559.00 | 227 956.00 | 230 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 212.00 | | 66 212.00 | 66 212.00 |
BZ Autres créances | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 244.00 | | 289 244.00 | 289 244.00 |
CF Disponibilités | 347 838.00 | | 347 838.00 | 347 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 166.00 | 2 559.00 | 1 079 607.00 | 1 082 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 173.00 | 258 297.00 | 1 947 876.00 | 2 206 173.00 |
CU Autres participations | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 728 361.00 | 595 445.00 | | 728 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 328.00 | 132 917.00 | | 146 328.00 |
DL TOTAL (I) | 979 789.00 | 833 461.00 | | 979 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 788.00 | 790 182.00 | | 712 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 401.00 | 32 291.00 | | 57 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 658.00 | 129 822.00 | | 121 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 343.00 | 69 551.00 | | 75 343.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 201.00 | | 4.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 893.00 | | | 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 087.00 | 1 022 046.00 | | 968 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 876.00 | 1 855 507.00 | | 1 947 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 750.00 | 309 659.00 | | 333 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 401.00 | | | 57 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 055.00 | | 17 951.00 | 1 106 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 500.00 | | 8 304.00 | 596 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 077.00 | | 9 647.00 | 485 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 695.00 | 56 044.00 | | 199 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 695.00 | 53 910.00 | | 199 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 559.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 559.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 658.00 | 121 658.00 | | 121 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 620.00 | 24 620.00 | | 24 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 049.00 | 20 049.00 | | 20 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 082.00 | 19 082.00 | | 19 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8L Produits constatés d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 387.00 | 78 050.00 | 319 238.00 | 712 387.00 |
VI Groupe et associés | 57 401.00 | 57 401.00 | | 57 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 359.00 | | | 77 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 940.00 | 140 940.00 | | 140 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 729.00 | 214 569.00 | 160.00 | 214 729.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 087.00 | 333 750.00 | 319 238.00 | 968 087.00 |