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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 454.00 | 7 677.00 | 776.00 | 8 454.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 517.00 | 21 956.00 | 11 562.00 | 33 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 488.00 | 230 832.00 | 147 656.00 | 378 488.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 031 526.00 | 260 465.00 | 771 061.00 | 1 031 526.00 |
BT Marchandises | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 503.00 | | 87 503.00 | 87 503.00 |
BZ Autres créances | 127 922.00 | | 127 922.00 | 127 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 457.00 | | 225 457.00 | 225 457.00 |
CF Disponibilités | 789 748.00 | | 789 748.00 | 789 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 352.00 | | 1 477 352.00 | 1 477 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 508 878.00 | 260 465.00 | 2 248 413.00 | 2 508 878.00 |
CU Autres participations | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 931.00 | 874 689.00 | | 1 042 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 405.00 | 168 242.00 | | 262 405.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 437.00 | 1 148 031.00 | | 1 410 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 925.00 | 634 717.00 | | 555 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 106.00 | 62 107.00 | | 75 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 843.00 | 138 312.00 | | 127 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 103.00 | 62 122.00 | | 79 103.00 |
EA Autres dettes | | 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 976.00 | 897 507.00 | | 837 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 413.00 | 2 045 538.00 | | 2 248 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 838.00 | 341 918.00 | | 361 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 66.00 | | 61.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 106.00 | | | 75 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 152.00 | | 10 008.00 | 1 134 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 14 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 634.00 | 1 031 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 474.00 | 412 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 804.00 | | 150.00 | 604 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 621.00 | | 9 858.00 | 504 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 727.00 | | | 24 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 451.00 | 53 688.00 | 99 674.00 | 306 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 902.00 | 2 776.00 | | 4 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 550.00 | 50 912.00 | 99 674.00 | 301 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 843.00 | 127 843.00 | | 127 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 060.00 | 24 060.00 | | 24 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
UX Autres créances clients | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 589.00 | 79 451.00 | 324 969.00 | 555 589.00 |
VI Groupe et associés | 75 106.00 | 75 106.00 | | 75 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 748.00 | | | 78 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 525.00 | 124 525.00 | | 124 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 523.00 | 220 523.00 | | 220 523.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 976.00 | 361 838.00 | 324 969.00 | 837 976.00 |