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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 705.00 | 19 534.00 | 5 172.00 | 24 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 372.00 | 180 161.00 | 280 211.00 | 460 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 055.00 | 199 695.00 | 906 361.00 | 1 106 055.00 |
BT Marchandises | 209 597.00 | | 209 597.00 | 209 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
BZ Autres créances | 142 520.00 | | 142 520.00 | 142 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 514.00 | | 285 514.00 | 285 514.00 |
CF Disponibilités | 260 833.00 | | 260 833.00 | 260 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 146.00 | | 949 146.00 | 949 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 202.00 | 199 695.00 | 1 855 507.00 | 2 055 202.00 |
CU Autres participations | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 445.00 | 488 006.00 | | 595 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 917.00 | 107 439.00 | | 132 917.00 |
DL TOTAL (I) | 833 461.00 | 700 545.00 | | 833 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 182.00 | 866 892.00 | | 790 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 291.00 | 21 413.00 | | 32 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 126 851.00 | | 129 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 551.00 | 56 996.00 | | 69 551.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 022 046.00 | 1 072 434.00 | | 1 022 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 507.00 | 1 772 979.00 | | 1 855 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 659.00 | 282 688.00 | | 309 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 44.00 | | 46.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 033.00 | | 16 599.00 | 1 145 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 24 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 577.00 | 1 106 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 255.00 | 485 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 500.00 | | | 596 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 733.00 | | 16 599.00 | 523 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 187.00 | 59 763.00 | 55 255.00 | 195 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 187.00 | 59 763.00 | 55 255.00 | 195 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 822.00 | 129 822.00 | | 129 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VB T. V. A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 746.00 | 77 359.00 | 316 410.00 | 789 746.00 |
VI Groupe et associés | 32 291.00 | 32 291.00 | | 32 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 674.00 | | | 76 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 992.00 | 139 992.00 | | 139 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 362.00 | 193 202.00 | 160.00 | 193 362.00 |
VW T.V.A. | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 046.00 | 309 659.00 | 316 410.00 | 1 022 046.00 |