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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 304.00 | 4 902.00 | 3 402.00 | 8 304.00 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 917.00 | 23 696.00 | 10 221.00 | 33 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 905.00 | 277 854.00 | 190 051.00 | 467 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 152.00 | 306 451.00 | 827 701.00 | 1 134 152.00 |
BT Marchandises | 237 946.00 | 2 497.00 | 235 449.00 | 237 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 166.00 | | 78 166.00 | 78 166.00 |
BZ Autres créances | 131 946.00 | | 131 946.00 | 131 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 421.00 | | 291 421.00 | 291 421.00 |
CF Disponibilités | 475 623.00 | | 475 623.00 | 475 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 335.00 | 2 497.00 | 1 217 838.00 | 1 220 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 487.00 | 308 948.00 | 2 045 538.00 | 2 354 487.00 |
CU Autres participations | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 90 100.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 874 689.00 | 728 361.00 | | 874 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 242.00 | 146 328.00 | | 168 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 031.00 | 979 789.00 | | 1 148 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 717.00 | 712 788.00 | | 634 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 107.00 | 57 401.00 | | 62 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 312.00 | 121 658.00 | | 138 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 122.00 | 75 343.00 | | 62 122.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 4.00 | | 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 897 507.00 | 968 087.00 | | 897 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 538.00 | 1 947 876.00 | | 2 045 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 918.00 | 333 750.00 | | 341 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 49.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 006.00 | | 13 112.00 | 1 124 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 966.00 | 1 134 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 966.00 | 504 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 804.00 | | | 604 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 725.00 | | 12 863.00 | 494 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 478.00 | | 249.00 | 24 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 738.00 | 54 071.00 | 3 357.00 | 255 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 2 768.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 604.00 | 51 303.00 | 3 357.00 | 253 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 559.00 | 2 497.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 559.00 | 2 497.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559.00 | 2 497.00 | 2 559.00 | 2 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 497.00 | 2 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 78 166.00 | 78 166.00 | | 78 166.00 |
VB T. V. A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 337.00 | 78 748.00 | 322 091.00 | 634 337.00 |
VI Groupe et associés | 62 107.00 | 62 107.00 | | 62 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 050.00 | | | 78 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 361.00 | 130 361.00 | | 130 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 504.00 | 215 344.00 | 160.00 | 215 504.00 |
VW T.V.A. | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 507.00 | 341 918.00 | 322 091.00 | 897 507.00 |