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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 596 500.00 | | 596 500.00 | 596 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 286.00 | 17 704.00 | 1 582.00 | 19 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 610.00 | 122 162.00 | 373 448.00 | 495 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 196.00 | 139 866.00 | 996 330.00 | 1 136 196.00 |
BT Marchandises | 211 636.00 | | 211 636.00 | 211 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
BZ Autres créances | 130 785.00 | | 130 785.00 | 130 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 147.00 | | 115 147.00 | 115 147.00 |
CF Disponibilités | 245 170.00 | | 245 170.00 | 245 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 832.00 | | 767 832.00 | 767 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 028.00 | 139 866.00 | 1 764 162.00 | 1 904 028.00 |
CU Autres participations | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 100.00 | 150 000.00 | | 90 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 389.00 | 608 816.00 | | 346 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 617.00 | 131 674.00 | | 141 617.00 |
DL TOTAL (I) | 593 106.00 | 905 489.00 | | 593 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 100.00 | 246 013.00 | | 946 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 382.00 | 17 347.00 | | 37 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 056.00 | 129 493.00 | | 130 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 165.00 | 49 915.00 | | 57 165.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282.00 | 10 463.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 056.00 | 453 232.00 | | 1 171 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 162.00 | 1 358 721.00 | | 1 764 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 637.00 | 277 623.00 | | 304 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 255.00 | | 356 323.00 | 890 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 635.00 | 24 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 382.00 | 1 136 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 747.00 | 514 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 500.00 | | | 596 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 299.00 | | 335 344.00 | 287 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 456.00 | | 20 979.00 | 6 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 816.00 | 31 408.00 | 107 358.00 | 215 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 816.00 | 31 408.00 | 107 358.00 | 215 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 056.00 | 130 056.00 | | 130 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 056.00 | 79 637.00 | 310 830.00 | 946 056.00 |
VI Groupe et associés | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 956 528.00 | | | 956 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 580.00 | | | 256 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VP Divers | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 361.00 | 195 879.00 | 482.00 | 196 361.00 |
VW T.V.A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 056.00 | 304 637.00 | 310 830.00 | 1 171 056.00 |