| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 424.00 | 64 125.00 | 1 298.00 | 65 424.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 204.00 | 64 125.00 | 2 078.00 | 66 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 668.00 | 27 555.00 | 62 113.00 | 89 668.00 |
072 Créances – Autres | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
084 Disponibilités | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 351.00 | 27 555.00 | 96 796.00 | 124 351.00 |
110 Total général Actif | 190 554.00 | 91 680.00 | 98 874.00 | 190 554.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 642.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 714.00 | 636 916.00 | | 326 714.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 40 518.00 | 15 578.00 | | 40 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 232.00 | 654 494.00 | | 367 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 422.00 | 153 349.00 | | 61 422.00 |
242 Autres charges externes. | 87 892.00 | 181 884.00 | | 87 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 954.00 | | | 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | 483.00 | | 4 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 311.00 | 225 710.00 | | 122 311.00 |
252 Charges sociales | 49 341.00 | 79 536.00 | | 49 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | 9 945.00 | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 183.00 | 650 908.00 | | 369 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 950.00 | 3 587.00 | | -1 950.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 026.00 | 38.00 | | 2 026.00 |
294 Charges financières | 27 686.00 | 799.00 | | 27 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 975.00 | 1 391.00 | | 3 975.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 430.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 586.00 | 1 005.00 | | -31 586.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 662.00 | | | 65 662.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 542.00 | | | 542.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 40 518.00 | | | 40 518.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 27 555.00 | | | 27 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 518.00 | | | 40 518.00 |