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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 217.00 | 29 705.00 | 8 512.00 | 38 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 029.00 | 54 558.00 | 1 470.00 | 56 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 026.00 | 84 264.00 | 10 762.00 | 95 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 194.00 | | 68 194.00 | 68 194.00 |
BZ Autres créances | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CF Disponibilités | 73 137.00 | | 73 137.00 | 73 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 771.00 | 84 264.00 | 177 507.00 | 261 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -625.00 | | | -625.00 |
DL TOTAL (I) | 93 931.00 | | | 93 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 577.00 | | | 83 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 496.00 | | 655 496.00 | 655 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 496.00 | | 655 496.00 | 655 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 241.00 | | | 28 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 782.00 | | | -21 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 991.00 | | | 688 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 617.00 | | | 689 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -625.00 | | | -625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 775.00 | | 8 251.00 | 86 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 995.00 | | 8 251.00 | 85 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 629.00 | 4 635.00 | | 79 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 629.00 | 4 635.00 | | 79 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 037.00 | | 27 037.00 | 27 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 233.00 | 9 616.00 | 617.00 | 10 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 518.00 | 36 378.00 | 15 140.00 | 51 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 68 194.00 | 68 194.00 | | 68 194.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VW T.V.A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 577.00 | 67 820.00 | 15 757.00 | 83 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
ST Autres comptes | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 746.00 | | | 38 746.00 |
YT Sous‐traitance | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 836.00 | | | 297 836.00 |