| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 791.00 | 2 009.00 | 782.00 | 2 791.00 |
040 Immobilisations financières | 264 857.00 | | 264 857.00 | 264 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 129.00 | 2 009.00 | 312 120.00 | 314 129.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 688.00 | | 85 688.00 | 85 688.00 |
072 Créances – Autres | 12 296.00 | | 12 296.00 | 12 296.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
084 Disponibilités | 138 409.00 | | 138 409.00 | 138 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 060.00 | | 261 060.00 | 261 060.00 |
110 Total général Actif | 575 188.00 | 2 009.00 | 573 179.00 | 575 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 353.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 384 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 61 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 802.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 377.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 607.00 | | | 270 607.00 |
230 Autres produits | 383.00 | | | 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 990.00 | | | 270 990.00 |
242 Autres charges externes. | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 956.00 | | | 956.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 185 201.00 | | | 185 201.00 |
252 Charges sociales | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 305.00 | | | 305.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 508.00 | | | 256 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
280 Produits financiers | 31 582.00 | | | 31 582.00 |
294 Charges financières | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 725.00 | | | 42 725.00 |