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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 5 018.00 | 2 207.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 522.00 | 5 018.00 | 2 454 504.00 | 2 459 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
BZ Autres créances | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CF Disponibilités | 630 917.00 | | 630 917.00 | 630 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 065.00 | | 765 065.00 | 765 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 588.00 | 5 018.00 | 3 219 569.00 | 3 224 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 2 452 248.00 | | 2 452 248.00 | 2 452 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 218 056.00 | 631 503.00 | | 1 218 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 981.00 | 586 553.00 | | -40 981.00 |
DK Provisions réglementées | 10 028.00 | 28.00 | | 10 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 603.00 | 1 223 584.00 | | 1 192 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 122.00 | 2 309 002.00 | | 1 908 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 574.00 | 350 460.00 | | 73 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 62 921.00 | | 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 826.00 | 26 371.00 | | 44 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 026 966.00 | 2 748 754.00 | | 2 026 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 219 569.00 | 3 972 337.00 | | 3 219 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 515.00 | 789 513.00 | | 391 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 232.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 929.00 | | 195 929.00 | 195 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 929.00 | | 195 929.00 | 195 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 609.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 883.00 | 6 216.00 | | 4 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 233 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 386.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 28.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 414 170.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 822 550.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 196.00 | -401.00 | | -15 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 039.00 | 1 264 758.00 | | 201 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 020.00 | 678 205.00 | | 242 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 981.00 | 586 553.00 | | -40 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 274.00 | | 282 248.00 | 2 177 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 452 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 459 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170 049.00 | | 282 248.00 | 2 170 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 617.00 | 401.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | 401.00 | | 4 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28.00 | 10 000.00 | | 28.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28.00 | 10 000.00 | | 28.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VB T. V. A. | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 900 000.00 | 264 549.00 | 1 080 994.00 | 1 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 73 574.00 | 73 574.00 | | 73 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389 168.00 | | | 389 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 770.00 | 88 770.00 | | 88 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 026 966.00 | 391 515.00 | 1 080 994.00 | 2 026 966.00 |