| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 480.00 | 3 485.00 | 1 995.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 340.00 | 3 485.00 | 507 855.00 | 511 340.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CF Disponibilités | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 808.00 | | 11 808.00 | 11 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 148.00 | 3 485.00 | 519 663.00 | 523 148.00 |
CU Autres participations | 505 860.00 | | 505 860.00 | 505 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 219 830.00 | 188 999.00 | | 219 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 415.00 | 30 831.00 | | 54 415.00 |
DK Provisions réglementées | 5 319.00 | 5 202.00 | | 5 319.00 |
DL TOTAL (I) | 285 064.00 | 230 532.00 | | 285 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 146.00 | 262 205.00 | | 214 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 122.00 | 10 590.00 | | 14 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 740.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 597.00 | 5 565.00 | | 5 597.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 234 600.00 | 279 103.00 | | 234 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 663.00 | 509 635.00 | | 519 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 997.00 | 66 313.00 | | 61 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 467.00 | | 173 467.00 | 173 467.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 117.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -662.00 | -117.00 | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 739.00 | 194 097.00 | | 212 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 324.00 | 163 267.00 | | 158 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 415.00 | 30 831.00 | | 54 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 719.00 | | 621.00 | 510 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859.00 | | 621.00 | 4 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505 860.00 | | | 505 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 126.00 | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 126.00 | | 3 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 202.00 | 117.00 | | 5 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 202.00 | 117.00 | | 5 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 790.00 | 40 188.00 | 143 979.00 | 212 790.00 |
VI Groupe et associés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 970.00 | | | 36 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 600.00 | 61 997.00 | 143 979.00 | 234 600.00 |