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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 195.00 | 4 055.00 | 2 140.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 907.00 | 4 055.00 | 415 852.00 | 419 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 362 533.00 | | 362 533.00 | 362 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 085.00 | | 375 085.00 | 375 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 993.00 | 4 055.00 | 790 938.00 | 794 993.00 |
CU Autres participations | 413 712.00 | | 413 712.00 | 413 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 550 492.00 | 274 245.00 | | 550 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 010.00 | 276 248.00 | | 81 010.00 |
DK Provisions réglementées | 3 386.00 | 5 334.00 | | 3 386.00 |
DL TOTAL (I) | 640 389.00 | 561 326.00 | | 640 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 061.00 | 173 597.00 | | 132 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 721.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 4 606.00 | | 8 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 915.00 | 30 474.00 | | 9 915.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 549.00 | 209 457.00 | | 150 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 938.00 | 770 784.00 | | 790 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 140.00 | | 715.00 | 465 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 948.00 | 413 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 948.00 | 419 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | | 715.00 | 5 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 660.00 | | | 459 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 693.00 | 362.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 693.00 | 362.00 | | 3 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 334.00 | | 1 948.00 | 5 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 334.00 | | 1 948.00 | 5 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
UX Autres créances clients | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 382.00 | 42 214.00 | 89 168.00 | 131 382.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VW T.V.A. | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 549.00 | 61 381.00 | 89 168.00 | 150 549.00 |