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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 225.00 | 4 617.00 | 2 608.00 | 7 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 177 274.00 | 4 617.00 | 2 172 657.00 | 2 177 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 932 015.00 | | 932 015.00 | 932 015.00 |
CF Disponibilités | 847 319.00 | | 847 319.00 | 847 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 346.00 | | 20 346.00 | 20 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 680.00 | | 1 799 680.00 | 1 799 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 954.00 | 4 617.00 | 3 972 337.00 | 3 976 954.00 |
CU Autres participations | 2 170 000.00 | | 2 170 000.00 | 2 170 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 631 503.00 | 550 492.00 | | 631 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 553.00 | 81 010.00 | | 586 553.00 |
DK Provisions réglementées | 28.00 | 3 386.00 | | 28.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 584.00 | 640 389.00 | | 1 223 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 309 002.00 | 132 061.00 | | 2 309 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 460.00 | 274.00 | | 350 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 8 298.00 | | 62 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 371.00 | 9 915.00 | | 26 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 754.00 | 150 549.00 | | 2 748 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 972 337.00 | 790 938.00 | | 3 972 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 513.00 | 61 381.00 | | 789 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -236 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 216.00 | 3 552.00 | | 6 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 233 333.00 | 300 813.00 | | 1 233 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 386.00 | 1 948.00 | | 3 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236 719.00 | 302 761.00 | | 1 236 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 142.00 | 45 948.00 | | 414 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414 170.00 | 45 948.00 | | 414 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 822 550.00 | 256 813.00 | | 822 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 758.00 | 335 246.00 | | 1 264 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 205.00 | 254 235.00 | | 678 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 553.00 | 81 010.00 | | 586 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 907.00 | | 2 171 794.00 | 419 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 712.00 | 2 170 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 427.00 | 2 177 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715.00 | 7 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 195.00 | | 1 745.00 | 6 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 712.00 | | 2 170 049.00 | 413 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 055.00 | 847.00 | 285.00 | 4 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 055.00 | 847.00 | 285.00 | 4 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 386.00 | 28.00 | 3 386.00 | 3 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 386.00 | 28.00 | 3 386.00 | 3 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28.00 | 3 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 921.00 | 62 921.00 | | 62 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 834.00 | 319 834.00 | | 319 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 989 168.00 | 29 928.00 | 1 404 780.00 | 1 989 168.00 |
VI Groupe et associés | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 214.00 | | | 42 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920 000.00 | 920 000.00 | | 920 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 952 410.00 | 952 361.00 | 49.00 | 952 410.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 753.00 | 789 513.00 | 1 404 780.00 | 2 748 753.00 |