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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 760.00 | 2 918.00 | 2 841.00 | 5 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 458 057.00 | 2 918.00 | 2 455 138.00 | 2 458 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
BZ Autres créances | 32 720.00 | | 32 720.00 | 32 720.00 |
CF Disponibilités | 450 951.00 | | 450 951.00 | 450 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 479.00 | | 522 479.00 | 522 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 536.00 | 2 918.00 | 2 977 618.00 | 2 980 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CU Autres participations | 2 452 248.00 | | 2 452 248.00 | 2 452 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 177 075.00 | 1 218 056.00 | | 1 177 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 505.00 | -40 981.00 | | 37 505.00 |
DK Provisions réglementées | 20 028.00 | 10 028.00 | | 20 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 108.00 | 1 192 603.00 | | 1 240 108.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 642 483.00 | 1 908 122.00 | | 1 642 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 384.00 | 73 574.00 | | 81 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 444.00 | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 186.00 | 44 826.00 | | 13 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 510.00 | 2 026 966.00 | | 1 737 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 618.00 | 3 219 569.00 | | 2 977 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 863.00 | 391 515.00 | | 368 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 810.00 | | 124 810.00 | 124 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | 4 883.00 | | 2 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 10 000.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 014.00 | -10 000.00 | | -10 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 609.00 | -15 196.00 | | -4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 125.00 | 201 039.00 | | 227 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 619.00 | 242 020.00 | | 189 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 505.00 | -40 981.00 | | 37 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 459 522.00 | | 51 049.00 | 2 459 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 452 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 515.00 | 2 458 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515.00 | 5 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225.00 | | 1 049.00 | 7 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 452 297.00 | | 50 000.00 | 2 452 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 018.00 | 415.00 | 2 515.00 | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 018.00 | 415.00 | 2 515.00 | 5 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 028.00 | 10 000.00 | | 10 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 028.00 | 10 000.00 | | 10 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 483.00 | 273 836.00 | 1 090 237.00 | 1 642 483.00 |
VI Groupe et associés | 81 384.00 | 81 384.00 | | 81 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 546.00 | | | 264 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 719.00 | 32 719.00 | | 32 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 577.00 | 71 577.00 | | 71 577.00 |
VW T.V.A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 510.00 | 368 863.00 | 1 090 237.00 | 1 737 510.00 |