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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 40.00 | 170.00 | 210.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 705.00 | 52 382.00 | 19 323.00 | 71 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 161.00 | 111 823.00 | 87 338.00 | 199 161.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 076.00 | 164 246.00 | 562 830.00 | 727 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
BZ Autres créances | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
CF Disponibilités | 296 063.00 | | 296 063.00 | 296 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 704.00 | | 478 704.00 | 478 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 780.00 | 164 246.00 | 1 041 534.00 | 1 205 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
DH Report à nouveau | -14 081.00 | -87 585.00 | | -14 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 798.00 | 73 504.00 | | 85 798.00 |
DL TOTAL (I) | 86 841.00 | 1 043.00 | | 86 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 103.00 | 409 082.00 | | 409 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | 108 635.00 | | 115 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 307.00 | 189 174.00 | | 203 307.00 |
EA Autres dettes | 144 847.00 | 149 084.00 | | 144 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 693.00 | 937 610.00 | | 954 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 534.00 | 938 652.00 | | 1 041 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 542.00 | 357 222.00 | | 300 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | 493.00 | | 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 801 043.00 | | 1 801 043.00 | 1 801 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 043.00 | | 1 801 043.00 | 1 801 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 399.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 705 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 269.00 | 3 354.00 | | 3 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 882.00 | 41 906.00 | | 14 882.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 190.00 | 41 906.00 | | 18 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 115.00 | -41 906.00 | | -15 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 738.00 | 1 677 090.00 | | 1 809 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 940.00 | 1 603 586.00 | | 1 723 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 798.00 | 73 504.00 | | 85 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284.00 | 28 706.00 | 9 744.00 | 145 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 28 666.00 | 9 744.00 | 145 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 801.00 | 114 334.00 | 1 467.00 | 115 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 921.00 | 80 921.00 | | 80 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 203.00 | 78 312.00 | 19 891.00 | 98 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 847.00 | 5 573.00 | 139 274.00 | 144 847.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 589.00 | | 408 589.00 | 408 589.00 |
VI Groupe et associés | 81 635.00 | | 81 635.00 | 81 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 943.00 | | | 109 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 248.00 | 151 248.00 | | 151 248.00 |
VW T.V.A. | 21 830.00 | 18 535.00 | 3 295.00 | 21 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 693.00 | 300 542.00 | 654 151.00 | 954 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 508.00 | 16 427.00 | | 15 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 501.00 | 22 452.00 | | 28 501.00 |
ST Autres comptes | 183 192.00 | 160 710.00 | | 183 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 067.00 | 80 227.00 | | 88 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 649.00 | 2 179.00 | | 3 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 157.00 | 18 606.00 | | 19 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 092.00 | 190 085.00 | | 204 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 197.00 | 322.00 | | 78 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 760.00 | 263 389.00 | | 299 760.00 |