| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 094.00 | 802.00 | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 427.00 | 87 121.00 | 15 307.00 | 102 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 275.00 | 283 841.00 | 192 434.00 | 476 275.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 849.00 | 372 056.00 | 759 792.00 | 1 131 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 555.00 | | 27 555.00 | 27 555.00 |
BT Marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
CF Disponibilités | 428 867.00 | | 428 867.00 | 428 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 553.00 | | 587 553.00 | 587 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 402.00 | 372 056.00 | 1 347 346.00 | 1 719 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 946.00 | 319 080.00 | | 291 946.00 |
DH Report à nouveau | 71 717.00 | 71 717.00 | | 71 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 548.00 | -27 134.00 | | 120 548.00 |
DL TOTAL (I) | 485 311.00 | 364 763.00 | | 485 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 831.00 | 424 178.00 | | 401 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 127.00 | 45 385.00 | | 20 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 317.00 | 77 182.00 | | 113 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 766.00 | 161 601.00 | | 261 766.00 |
EA Autres dettes | 64 994.00 | 100 488.00 | | 64 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 034.00 | 808 834.00 | | 862 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 346.00 | 1 173 597.00 | | 1 347 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 034.00 | 808 834.00 | | 862 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | 648.00 | | 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 695.00 | | 140 695.00 | 140 695.00 |
FG Production vendue services | 1 569 101.00 | | 1 569 101.00 | 1 569 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 796.00 | | 1 709 796.00 | 1 709 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 727.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | 5 382.00 | | 16 438.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 959.00 | | | 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -394.00 | 2 142.00 | | -394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -394.00 | 2 142.00 | | -394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | -2 142.00 | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 767.00 | 1 359 887.00 | | 1 958 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 219.00 | 1 387 021.00 | | 1 838 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 548.00 | -27 134.00 | | 120 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 445.00 | 44 727.00 | 116.00 | 327 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 512.00 | 582.00 | | 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 932.00 | 44 145.00 | 116.00 | 326 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 317.00 | 113 317.00 | | 113 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 200.00 | 141 200.00 | | 141 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 419.00 | 93 419.00 | | 93 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 994.00 | 64 994.00 | | 64 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 038.00 | 401 038.00 | | 401 038.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 492.00 | 94 492.00 | | 94 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 239.00 | 108 239.00 | | 108 239.00 |
VW T.V.A. | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 034.00 | 862 034.00 | | 862 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 687.00 | 19 570.00 | | 16 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 330.00 | 28 907.00 | | 29 330.00 |
ST Autres comptes | 203 620.00 | 195 898.00 | | 203 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 140.00 | 113 114.00 | | 117 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 835.00 | 1 187.00 | | 2 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 522.00 | 20 757.00 | | 19 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 388.00 | 144 817.00 | | 193 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 306.00 | 76 286.00 | | 94 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 853.00 | 337 919.00 | | 352 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |