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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 2 062.00 | 8 248.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 1 114.00 | 4 586.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 341.00 | 409.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 301.00 | 75 180.00 | 33 121.00 | 108 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 841.00 | 78 697.00 | 427 144.00 | 505 841.00 |
BT Marchandises | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 950.00 | 10 003.00 | 536 947.00 | 546 950.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 170 476.00 | | 170 476.00 | 170 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 651.00 | 10 003.00 | 808 647.00 | 818 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 492.00 | 88 700.00 | 1 235 792.00 | 1 324 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 70 294.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
DG Autres réserves | 63 894.00 | 51 666.00 | | 63 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 995.00 | 12 228.00 | | 37 995.00 |
DL TOTAL (I) | 302 212.00 | 141 217.00 | | 302 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 064.00 | 29 462.00 | | 308 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 790.00 | 283 046.00 | | 438 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 681.00 | 94 618.00 | | 146 681.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 862.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 580.00 | 407 989.00 | | 933 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 792.00 | 549 206.00 | | 1 235 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 010.00 | 390 691.00 | | 678 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 653.00 | | 317 963.00 | 191 653.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775.00 | 505 841.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 244.00 | 385 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 531.00 | 109 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 244.00 | | 285 700.00 | 102 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 410.00 | | 21 173.00 | 89 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 672.00 | 16 800.00 | 3 775.00 | 65 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 062.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 1 114.00 | 2 244.00 | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 428.00 | 13 624.00 | 1 531.00 | 63 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 299.00 | 10 003.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 299.00 | 10 003.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 299.00 | 10 003.00 | 5 299.00 | 5 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 003.00 | 5 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 790.00 | 438 790.00 | | 438 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 835.00 | 121 835.00 | | 121 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 536 397.00 | | | 536 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 553.00 | | | 10 553.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 871.00 | 52 301.00 | 192 704.00 | 307 871.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 556.00 | | | 41 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 395.00 | 564 395.00 | | 564 395.00 |
VW T.V.A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 580.00 | 678 010.00 | 192 704.00 | 933 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | 2 506.00 | | 2 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 960.00 | 9 043.00 | | 17 960.00 |
ST Autres comptes | 50 961.00 | 29 275.00 | | 50 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 198.00 | 23 971.00 | | 39 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 592.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 518.00 | 3 972.00 | | 1 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 149.00 | 6 478.00 | | 4 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 755.00 | 147 291.00 | | 228 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 437.00 | 144 164.00 | | 220 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 119.00 | 66 881.00 | | 108 119.00 |