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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 5 499.00 | 4 811.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | 3 014.00 | 2 686.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 529.00 | 221.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 650.00 | 40 471.00 | 1 179.00 | 41 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 190.00 | 49 513.00 | 389 677.00 | 439 190.00 |
BT Marchandises | 77 403.00 | | 77 403.00 | 77 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 821.00 | 12 284.00 | 635 537.00 | 647 821.00 |
BZ Autres créances | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
CF Disponibilités | 232 600.00 | | 232 600.00 | 232 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 963.00 | 12 284.00 | 983 679.00 | 995 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 153.00 | 61 797.00 | 1 373 356.00 | 1 435 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 7 029.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 98 374.00 | 63 894.00 | | 98 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 305.00 | 37 995.00 | | 64 305.00 |
DL TOTAL (I) | 366 517.00 | 302 212.00 | | 366 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 163.00 | 308 064.00 | | 246 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 376.00 | 438 790.00 | | 472 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 130.00 | 146 681.00 | | 248 130.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 44.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 839.00 | 933 580.00 | | 1 006 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 356.00 | 1 235 792.00 | | 1 373 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 360.00 | 678 010.00 | | 810 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 841.00 | | | 505 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 651.00 | 439 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 651.00 | 42 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | | | 385 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 051.00 | | | 109 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 697.00 | 14 511.00 | 43 695.00 | 78 697.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 062.00 | 3 437.00 | | 2 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 114.00 | 1 900.00 | | 1 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 521.00 | 9 174.00 | 43 695.00 | 75 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 003.00 | 12 284.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 003.00 | 12 284.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 003.00 | 12 284.00 | 10 003.00 | 10 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 284.00 | 10 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 376.00 | 472 376.00 | | 472 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 044.00 | 198 044.00 | | 198 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 634 859.00 | | | 634 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 215.00 | | | 22 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
VB T. V. A. | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 570.00 | 49 549.00 | 190 218.00 | 255 570.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 330.00 | 686 330.00 | | 686 330.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 381.00 | 810 360.00 | 190 218.00 | 1 016 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 600.00 | 2 631.00 | | 4 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 195.00 | 17 960.00 | | 8 195.00 |
ST Autres comptes | 69 742.00 | 53 709.00 | | 69 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 376.00 | 39 198.00 | | 47 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 834.00 | | | 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 1 518.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 544.00 | 4 149.00 | | 7 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 812.00 | 228 755.00 | | 268 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 404.00 | 220 437.00 | | 255 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 147.00 | 110 867.00 | | 126 147.00 |