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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 6 361.00 | 1 028.00 | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 553.00 | 959.00 | 1 594.00 | 2 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 966.00 | 3 487.00 | 1 479.00 | 4 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 998.00 | 21 117.00 | 384 881.00 | 405 998.00 |
BT Marchandises | 84 346.00 | | 84 346.00 | 84 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 571.00 | 27 378.00 | 650 192.00 | 677 571.00 |
BZ Autres créances | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
CF Disponibilités | 261 480.00 | | 261 480.00 | 261 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 779.00 | | 6 779.00 | 6 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 667.00 | 27 378.00 | 1 014 289.00 | 1 041 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 665.00 | 48 495.00 | 1 399 170.00 | 1 447 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 225 372.00 | 162 679.00 | | 225 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 694.00 | 62 693.00 | | 68 694.00 |
DL TOTAL (I) | 497 904.00 | 429 210.00 | | 497 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 988.00 | 347 912.00 | | 172 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 277.00 | 480 274.00 | | 484 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 002.00 | 195 041.00 | | 204 002.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 266.00 | 1 063 789.00 | | 901 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 170.00 | 1 492 999.00 | | 1 399 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 852.00 | 912 973.00 | | 791 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 453.00 | 146 812.00 | | 17 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 045.00 | | 1 803.00 | 443 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 850.00 | 405 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 850.00 | 7 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 566.00 | | 1 803.00 | 44 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 106.00 | 3 861.00 | 38 850.00 | 56 106.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 936.00 | 1 374.00 | | 8 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 1 209.00 | | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 018.00 | 1 278.00 | 38 850.00 | 42 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 228.00 | 27 378.00 | 10 228.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 228.00 | 27 378.00 | 10 228.00 | 10 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 228.00 | 27 378.00 | 10 228.00 | 10 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 378.00 | 10 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 277.00 | 484 277.00 | | 484 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 352.00 | 155 352.00 | | 155 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 648 687.00 | 648 687.00 | | 648 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VB T. V. A. | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 454.00 | 46 039.00 | 109 414.00 | 155 454.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 536.00 | | | 45 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 210.00 | 696 210.00 | | 696 210.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 266.00 | 791 852.00 | 109 414.00 | 901 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 529.00 | 3 833.00 | | 15 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 067.00 | 7 589.00 | | 9 067.00 |
ST Autres comptes | 93 046.00 | 90 594.00 | | 93 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 305.00 | 50 394.00 | | 53 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 562.00 | 1 499.00 | | 1 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 091.00 | 5 332.00 | | 17 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 098.00 | 291 329.00 | | 302 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 512.00 | 280 950.00 | | 285 512.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 418.00 | 153 894.00 | | 155 418.00 |