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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 858.00 | 7 893.00 | 14 965.00 | 22 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 894.00 | 9 957.00 | 12 937.00 | 22 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 922.00 | 25 239.00 | 408 683.00 | 433 922.00 |
BT Marchandises | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 891.00 | 5 841.00 | 799 049.00 | 804 891.00 |
BZ Autres créances | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
CF Disponibilités | 649 852.00 | | 649 852.00 | 649 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 320.00 | 5 841.00 | 1 581 479.00 | 1 587 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 241.00 | 31 080.00 | 1 990 161.00 | 2 021 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 471 416.00 | 403 771.00 | | 471 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 629.00 | 82 645.00 | | 69 629.00 |
DL TOTAL (I) | 744 883.00 | 690 254.00 | | 744 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 817.00 | 62 899.00 | | 58 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 492.00 | 653 457.00 | | 811 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 450.00 | 448 376.00 | | 330 450.00 |
EA Autres dettes | 4 519.00 | 305.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 278.00 | 1 205 037.00 | | 1 245 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 161.00 | 1 895 291.00 | | 1 990 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 278.00 | 1 189 234.00 | | 1 245 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 422.00 | | 4 500.00 | 429 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 253.00 | | 4 500.00 | 41 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 957.00 | 8 282.00 | | 16 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 207.00 | 182.00 | | 7 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 750.00 | 8 100.00 | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 274.00 | 5 841.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 5 841.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | 5 841.00 | 6 274.00 | 6 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 492.00 | 811 492.00 | | 811 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 373.00 | 160 373.00 | | 160 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 882.00 | 141 882.00 | | 141 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 789 983.00 | 789 983.00 | | 789 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 015.00 | 43 015.00 | | 43 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 063.00 | | | 47 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 479.00 | 839 479.00 | | 839 479.00 |
VW T.V.A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 278.00 | 1 245 278.00 | | 1 245 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 864.00 | 14 015.00 | | 15 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 968.00 | 12 007.00 | | 9 968.00 |
ST Autres comptes | 143 067.00 | 132 627.00 | | 143 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 745.00 | 73 138.00 | | 76 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 526.00 | 1 548.00 | | 1 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 390.00 | 15 563.00 | | 17 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 047.00 | 397 238.00 | | 384 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 360 071.00 | 378 308.00 | | 360 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 779.00 | 217 772.00 | | 229 779.00 |