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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 6 784.00 | 605.00 | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 089.00 | 1 499.00 | 2 590.00 | 4 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 4 303.00 | 1 246.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 117.00 | 22 896.00 | 385 221.00 | 408 117.00 |
BT Marchandises | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 453.00 | | 653 453.00 | 653 453.00 |
BZ Autres créances | 28 913.00 | | 28 913.00 | 28 913.00 |
CF Disponibilités | 618 741.00 | | 618 741.00 | 618 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 148.00 | | 1 395 148.00 | 1 395 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 265.00 | 22 896.00 | 1 780 369.00 | 1 803 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 279 065.00 | 225 372.00 | | 279 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 706.00 | 68 694.00 | | 139 706.00 |
DL TOTAL (I) | 622 609.00 | 497 904.00 | | 622 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 478.00 | 172 988.00 | | 109 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 925.00 | 484 277.00 | | 660 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 204.00 | 204 002.00 | | 346 204.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 760.00 | 901 266.00 | | 1 157 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 369.00 | 1 399 170.00 | | 1 780 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 894.00 | 791 852.00 | | 1 094 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 453.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 998.00 | | 2 119.00 | 405 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 117.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 389.00 | | | 387 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | | 2 119.00 | 7 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 117.00 | 1 779.00 | | 21 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | 423.00 | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446.00 | 1 356.00 | | 4 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 925.00 | 660 925.00 | | 660 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 008.00 | 217 008.00 | | 217 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 653 453.00 | 653 453.00 | | 653 453.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 414.00 | 46 548.00 | 62 866.00 | 109 414.00 |
VI Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 039.00 | | | 46 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 126.00 | 25 126.00 | | 25 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 420.00 | 687 420.00 | | 687 420.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 760.00 | 1 094 894.00 | 62 866.00 | 1 157 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 026.00 | 15 529.00 | | 11 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 120.00 | 9 067.00 | | 8 120.00 |
ST Autres comptes | 88 996.00 | 93 046.00 | | 88 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 556.00 | 53 305.00 | | 55 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 1 562.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 586.00 | 17 091.00 | | 12 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 969.00 | 302 098.00 | | 336 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 350.00 | 285 512.00 | | 315 350.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 672.00 | 155 418.00 | | 152 672.00 |