| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 310.00 | 8 936.00 | 1 374.00 | 10 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 389.00 | 5 152.00 | 2 237.00 | 7 389.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 717.00 | 33.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 816.00 | 41 301.00 | 2 515.00 | 43 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 045.00 | 56 106.00 | 386 939.00 | 443 045.00 |
BT Marchandises | 81 321.00 | | 81 321.00 | 81 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 759.00 | 10 228.00 | 649 531.00 | 659 759.00 |
BZ Autres créances | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
CF Disponibilités | 359 756.00 | | 359 756.00 | 359 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 288.00 | 10 228.00 | 1 106 060.00 | 1 116 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 332.00 | 66 334.00 | 1 492 999.00 | 1 559 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 370.00 | | | 370.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
DG Autres réserves | 162 679.00 | 98 374.00 | | 162 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 693.00 | 64 305.00 | | 62 693.00 |
DL TOTAL (I) | 429 210.00 | 366 517.00 | | 429 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 912.00 | 246 163.00 | | 347 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 274.00 | 472 376.00 | | 480 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 041.00 | 248 130.00 | | 195 041.00 |
EA Autres dettes | 562.00 | 169.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 789.00 | 1 006 839.00 | | 1 063 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 999.00 | 1 373 356.00 | | 1 492 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 973.00 | 810 360.00 | | 912 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 190.00 | | 3 855.00 | 439 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 700.00 | | 1 689.00 | 385 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | | 2 166.00 | 42 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 513.00 | 6 593.00 | | 49 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 499.00 | 3 437.00 | | 5 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 014.00 | 2 138.00 | | 3 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 1 018.00 | | 41 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 284.00 | 10 228.00 | 12 284.00 | 12 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 228.00 | 12 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 274.00 | 480 274.00 | | 480 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 683.00 | 159 683.00 | | 159 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UX Autres créances clients | 649 196.00 | 649 196.00 | | 649 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 922.00 | 146 922.00 | | 146 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 021.00 | 50 175.00 | 155 846.00 | 206 021.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 549.00 | | | 49 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 581.00 | 675 581.00 | | 675 581.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 820.00 | 912 973.00 | 155 846.00 | 1 068 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 833.00 | 4 600.00 | | 3 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 589.00 | 8 195.00 | | 7 589.00 |
ST Autres comptes | 90 594.00 | 69 742.00 | | 90 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 394.00 | 47 376.00 | | 50 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 318.00 | 834.00 | | 5 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 2 944.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | 7 544.00 | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 329.00 | 268 812.00 | | 291 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 950.00 | 255 404.00 | | 280 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 894.00 | 126 147.00 | | 153 894.00 |