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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 599.00 | 23 426.00 | 43 173.00 | 66 599.00 |
040 Immobilisations financières | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 847.00 | 26 924.00 | 55 923.00 | 82 847.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 678.00 | | 122 678.00 | 122 678.00 |
072 Créances – Autres | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
084 Disponibilités | 127 570.00 | | 127 570.00 | 127 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 840.00 | | 293 840.00 | 293 840.00 |
110 Total général Actif | 376 687.00 | 26 924.00 | 349 763.00 | 376 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 100 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 349 763.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 857 447.00 | 745 162.00 | | 857 447.00 |
222 Production stockée | 3 660.00 | -47 893.00 | | 3 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 667.00 | 591.00 | | 1 667.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 790.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 022.00 | 698 650.00 | | 863 022.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 247 747.00 | 204 356.00 | | 247 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 741.00 | 8 755.00 | | -1 741.00 |
242 Autres charges externes. | 302 427.00 | 269 992.00 | | 302 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | 3 118.00 | | 4 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 176 277.00 | 126 617.00 | | 176 277.00 |
252 Charges sociales | 80 104.00 | 60 320.00 | | 80 104.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 617.00 | 6 793.00 | | 7 617.00 |
262 Autres charges | 5 001.00 | 5 906.00 | | 5 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 822 333.00 | 685 857.00 | | 822 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 688.00 | 12 793.00 | | 40 688.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 1 290.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 472.00 | 13 889.00 | | 1 472.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 553.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 498.00 | 10 138.00 | | 1 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 1 548.00 | | 4 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 918.00 | 15 733.00 | | 35 918.00 |