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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 014.00 | 30 751.00 | 15 263.00 | 46 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 585.00 | 11 286.00 | 1 299.00 | 12 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 397.00 | 43 885.00 | 32 511.00 | 76 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 330.00 | 8 795.00 | 296 536.00 | 305 330.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CF Disponibilités | 408 093.00 | | 408 093.00 | 408 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 989.00 | 8 795.00 | 742 194.00 | 750 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 385.00 | 52 680.00 | 774 705.00 | 827 385.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 328 825.00 | 229 545.00 | | 328 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 808.00 | 99 280.00 | | 74 808.00 |
DL TOTAL (I) | 414 633.00 | 339 825.00 | | 414 633.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 883.00 | 63 601.00 | | 63 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 165 769.00 | | 108 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 588.00 | 49 310.00 | | 68 588.00 |
EA Autres dettes | 2 179.00 | 11 859.00 | | 2 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 470.00 | 100 000.00 | | 116 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 072.00 | 392 468.00 | | 360 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 705.00 | 732 293.00 | | 774 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 322 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 322 405.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 533.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 013.00 | 5 222.00 | | 12 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 609.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 944.00 | 4 612.00 | | 11 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 569.00 | 30 182.00 | | 21 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 294.00 | 1 079 044.00 | | 1 340 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 486.00 | 979 765.00 | | 1 265 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 808.00 | 99 280.00 | | 74 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 397.00 | | | 76 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 599.00 | | | 58 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 352.00 | 4 533.00 | | 39 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 504.00 | 4 533.00 | | 37 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 470.00 | 116 470.00 | | 116 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 896.00 | 338 896.00 | | 338 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 096.00 | 340 096.00 | | 340 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 072.00 | 360 072.00 | | 360 072.00 |