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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 464.00 | 35 762.00 | 10 701.00 | 46 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 095.00 | 11 855.00 | 240.00 | 12 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 509.00 | 49 465.00 | 27 044.00 | 76 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 414.00 | | 162 414.00 | 162 414.00 |
BZ Autres créances | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 024.00 | | 86 024.00 | 86 024.00 |
CF Disponibilités | 542 050.00 | | 542 050.00 | 542 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 027.00 | | 810 027.00 | 810 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 537.00 | 49 465.00 | 837 071.00 | 886 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 675.00 | 403 633.00 | | 403 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 947.00 | 70 042.00 | | 70 947.00 |
DL TOTAL (I) | 485 622.00 | 484 675.00 | | 485 622.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | 18 112.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 838.00 | 131 349.00 | | 150 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 265.00 | 59 555.00 | | 60 265.00 |
EA Autres dettes | 10 894.00 | 3 771.00 | | 10 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 259.00 | 99 618.00 | | 41 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 449.00 | 372 404.00 | | 351 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 071.00 | 857 079.00 | | 837 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 011 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 011 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 467.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 288.00 | 1 803.00 | | 8 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | 387.00 | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | 1 416.00 | | 4 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 872.00 | 22 910.00 | | 18 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 062.00 | 1 248 405.00 | | 1 036 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 117.00 | 1 178 363.00 | | 965 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 947.00 | 70 042.00 | | 70 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 332.00 | | 6 218.00 | 74 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 76 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 040.00 | 58 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 381.00 | | 6 218.00 | 56 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 159.00 | 3 467.00 | 161.00 | 46 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 311.00 | 3 467.00 | 161.00 | 44 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 087.00 | 39 087.00 | | 39 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 233.00 | 179 233.00 | | 179 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 449.00 | 351 449.00 | | 351 449.00 |