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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 594.00 | 32 524.00 | 12 070.00 | 44 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 332.00 | 46 159.00 | 28 172.00 | 74 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 921.00 | | 247 921.00 | 247 921.00 |
BZ Autres créances | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 366.00 | | 102 366.00 | 102 366.00 |
CF Disponibilités | 457 515.00 | | 457 515.00 | 457 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 906.00 | | 828 906.00 | 828 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 238.00 | 46 159.00 | 857 079.00 | 903 238.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 633.00 | 328 825.00 | | 403 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 042.00 | 74 808.00 | | 70 042.00 |
DL TOTAL (I) | 484 675.00 | 414 633.00 | | 484 675.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112.00 | 63 883.00 | | 18 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 108 952.00 | | 131 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 68 588.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 3 771.00 | 2 179.00 | | 3 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 618.00 | 116 470.00 | | 99 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 404.00 | 360 072.00 | | 372 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 079.00 | 774 705.00 | | 857 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 192 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 192 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 492.00 | |
GE Autres charges | | | 8 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 803.00 | 12 013.00 | | 1 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 69.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | 11 944.00 | | 1 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 910.00 | 21 569.00 | | 22 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 404.00 | 1 340 294.00 | | 1 248 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 362.00 | 1 265 486.00 | | 1 178 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 042.00 | 74 808.00 | | 70 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 885.00 | 4 492.00 | 2 218.00 | 43 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 037.00 | 4 492.00 | 2 218.00 | 42 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 349.00 | 131 349.00 | | 131 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 618.00 | 99 618.00 | | 99 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 446.00 | 265 446.00 | | 265 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 646.00 | 266 646.00 | | 266 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 404.00 | 372 404.00 | | 372 404.00 |