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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 818.00 | 31 251.00 | 31 566.00 | 62 818.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 616.00 | 33 099.00 | 45 516.00 | 78 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 407.00 | 2 334.00 | 223 073.00 | 225 407.00 |
072 Créances – Autres | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
084 Disponibilités | 138 198.00 | | 138 198.00 | 138 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 385 585.00 | 2 334.00 | 383 251.00 | 385 585.00 |
110 Total général Actif | 464 201.00 | 35 433.00 | 428 768.00 | 464 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 289.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 329.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 53 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 768.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 219.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 852 812.00 | 857 447.00 | | 852 812.00 |
222 Production stockée | -1 500.00 | 3 660.00 | | -1 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 614.00 | 1 667.00 | | 7 614.00 |
230 Autres produits | 841.00 | 248.00 | | 841.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 859 767.00 | 863 022.00 | | 859 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 217 817.00 | 247 747.00 | | 217 817.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 018.00 | -1 741.00 | | 2 018.00 |
242 Autres charges externes. | 360 411.00 | 302 427.00 | | 360 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 4 901.00 | | 3 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 161.00 | 176 277.00 | | 139 161.00 |
252 Charges sociales | 64 139.00 | 80 104.00 | | 64 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 842.00 | 7 617.00 | | 8 842.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 2 893.00 | 5 001.00 | | 2 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 419.00 | 822 333.00 | | 801 419.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 348.00 | 40 688.00 | | 58 348.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 366.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 632.00 | 1 472.00 | | 4 632.00 |
294 Charges financières | 345.00 | 488.00 | | 345.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 440.00 | 1 498.00 | | 4 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 4 623.00 | | 9 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 886.00 | 35 918.00 | | 48 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 219.00 | | | 219.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |