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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 818.00 | 32 646.00 | 26 172.00 | 58 818.00 |
040 Immobilisations financières | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 616.00 | 34 494.00 | 40 122.00 | 74 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 278 938.00 | 995.00 | 277 943.00 | 278 938.00 |
072 Créances – Autres | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
084 Disponibilités | 478 204.00 | | 478 204.00 | 478 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 771 532.00 | 995.00 | 770 536.00 | 771 532.00 |
110 Total général Actif | 846 147.00 | 35 489.00 | 810 658.00 | 846 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 212 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 165.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 202 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 658.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 489 404.00 | 852 812.00 | | 1 489 404.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | -1 500.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | 7 614.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 1 341.00 | 841.00 | | 1 341.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 489 661.00 | 859 767.00 | | 1 489 661.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 452 796.00 | 217 817.00 | | 452 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | 2 018.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 741 548.00 | 360 411.00 | | 741 548.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 3 804.00 | | 3 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 381.00 | 139 161.00 | | 128 381.00 |
252 Charges sociales | 60 276.00 | 64 139.00 | | 60 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 395.00 | 8 842.00 | | 5 395.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 334.00 | | |
262 Autres charges | 92.00 | 2 893.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 391 668.00 | 801 419.00 | | 1 391 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 993.00 | 58 348.00 | | 97 993.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 080.00 | 4 632.00 | | 2 080.00 |
294 Charges financières | -37.00 | 345.00 | | -37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 971.00 | 4 440.00 | | 1 971.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 883.00 | 9 318.00 | | 19 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 256.00 | 48 886.00 | | 78 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 616.00 | | | 78 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |