| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AP Constructions | 2 293 215.00 | 350 890.00 | 1 942 326.00 | 2 293 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 674 541.00 | 1 144 337.00 | 530 204.00 | 1 674 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 803 020.00 | 1 517 644.00 | 285 377.00 | 1 803 020.00 |
AX Avances et acomptes | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BF Prêts | 4 111.00 | | 4 111.00 | 4 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 304 740.00 | 3 060 235.00 | 4 244 505.00 | 7 304 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
BT Marchandises | 3 487 477.00 | | 3 487 477.00 | 3 487 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 571.00 | | 2 208 571.00 | 2 208 571.00 |
BZ Autres créances | 455 989.00 | | 455 989.00 | 455 989.00 |
CF Disponibilités | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 746.00 | | 6 296 746.00 | 6 296 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 601 486.00 | 3 060 235.00 | 10 541 251.00 | 13 601 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
CU Autres participations | 286 704.00 | | 286 704.00 | 286 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 365.00 | 47 365.00 | | 47 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | 933.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 350.00 | 89 497.00 | | -100 350.00 |
DK Provisions réglementées | 18 885.00 | 25 184.00 | | 18 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 966.00 | 1 619 615.00 | | 1 422 966.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 921.00 | 25 993.00 | | 35 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 921.00 | 115 993.00 | | 125 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 466 589.00 | 3 400 737.00 | | 8 466 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | 6 905.00 | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 798.00 | 1 179 756.00 | | 284 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 844.00 | 199 588.00 | | 233 844.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 628.00 | | 2 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 365.00 | 4 792 308.00 | | 8 992 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 541 251.00 | 6 527 916.00 | | 10 541 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 998 841.00 | 4 353 020.00 | | 6 998 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 966 589.00 | 2 739 349.00 | | 5 966 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 613 428.00 | 6 528 788.00 | 11 142 216.00 | 4 613 428.00 |
FG Production vendue services | 648 180.00 | 645 259.00 | 1 293 439.00 | 648 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 608.00 | 7 174 047.00 | 12 435 655.00 | 5 261 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 482 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 449 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 495 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 921.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 482 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 701.00 | 12 285.00 | | 6 701.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 1 872.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 300.00 | 2 233 306.00 | | 25 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 521.00 | 16 459.00 | | 9 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 859.00 | 2 249 765.00 | | 34 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 667.00 | 2 219 556.00 | | 18 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 5 019.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 841.00 | 2 224 574.00 | | 22 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 018.00 | 25 191.00 | | 12 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 171.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 265.00 | 21 548 137.00 | | 12 660 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 760 614.00 | 21 458 639.00 | | 12 760 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 350.00 | 89 497.00 | | -100 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 596 354.00 | 551 527.00 | | 596 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 238 357.00 | | 2 073 384.00 | 6 238 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 189.00 | | | 67 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 385 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007 001.00 | 7 304 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 824.00 | 47 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 638.00 | 5 798 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 770 071.00 | | 2 015 364.00 | 4 770 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 008.00 | | 58 020.00 | 328 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066 784.00 | 259 278.00 | 265 826.00 | 3 066 784.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 608.00 | 7 581.00 | 19 824.00 | 59 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 007 176.00 | 251 697.00 | 246 003.00 | 3 007 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 184.00 | 3 222.00 | 9 521.00 | 25 184.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 993.00 | 35 921.00 | 25 993.00 | 115 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 177.00 | 39 143.00 | 35 514.00 | 141 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 921.00 | 25 993.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 222.00 | 9 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 163.00 | 78 163.00 | | 78 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UP Prêts | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 208 571.00 | | | 2 208 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 92 790.00 | | | 92 790.00 |
VC Groupe et associés | 156 670.00 | | | 156 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 219 136.00 | 6 219 136.00 | | 6 219 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 247 453.00 | 253 929.00 | 777 292.00 | 2 247 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 867 000.00 | | | 1 867 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 608.00 | | | 228 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VP Divers | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 730.00 | 104 730.00 | | 104 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 191.00 | | | 132 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 822 175.00 | 2 733 912.00 | 88 263.00 | 2 822 175.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 365.00 | 6 998 841.00 | 777 292.00 | 8 992 365.00 |