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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AN Terrains | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
AP Constructions | 2 904 715.00 | 915 728.00 | 1 988 987.00 | 2 904 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 463.00 | 1 545 868.00 | 488 595.00 | 2 034 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245 320.00 | 1 626 815.00 | 618 505.00 | 2 245 320.00 |
AX Avances et acomptes | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BF Prêts | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 783 798.00 | 4 143 064.00 | 4 640 734.00 | 8 783 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
BT Marchandises | 2 508 419.00 | | 2 508 419.00 | 2 508 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 802.00 | | 2 962 802.00 | 2 962 802.00 |
BZ Autres créances | 614 029.00 | | 614 029.00 | 614 029.00 |
CF Disponibilités | 207 631.00 | | 207 631.00 | 207 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 063.00 | | 72 063.00 | 72 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 401 756.00 | | 6 401 756.00 | 6 401 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 185 554.00 | 4 143 064.00 | 11 042 490.00 | 15 185 554.00 |
CP Parts à moins d’un an | 93 039.00 | | | 93 039.00 |
CU Autres participations | 321 704.00 | | 321 704.00 | 321 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 057.00 | 54 653.00 | 11 404.00 | 66 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 973.00 | -44 193.00 | | 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 932.00 | 45 166.00 | | -1 157 932.00 |
DK Provisions réglementées | 7 964.00 | 12 944.00 | | 7 964.00 |
DL TOTAL (I) | 355 004.00 | 1 517 916.00 | | 355 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 352.00 | 35 509.00 | | 41 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 352.00 | 35 509.00 | | 41 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 313 102.00 | 9 382 410.00 | | 9 313 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 760.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 944 371.00 | 1 239 851.00 | | 944 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 259.00 | 290 764.00 | | 381 259.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 3 080.00 | | 2 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 646 135.00 | 10 916 865.00 | | 10 646 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 042 490.00 | 12 470 290.00 | | 11 042 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 791 549.00 | 8 806 401.00 | | 8 791 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 201 962.00 | 3 494 391.00 | | 7 201 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 547 376.00 | 10 220 049.00 | 20 767 425.00 | 10 547 376.00 |
FG Production vendue services | 1 331 997.00 | 721 751.00 | 2 053 748.00 | 1 331 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 879 373.00 | 10 941 800.00 | 22 821 173.00 | 11 879 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 902 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 166 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 537 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -634 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -117 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -752 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 261.00 | 67 095.00 | | 60 261.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 226.00 | 12 329.00 | | 1 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 448.00 | 129 667.00 | | 120 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | 2 291.00 | | 4 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 428.00 | 131 958.00 | | 125 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 026.00 | 500.00 | | 411 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 138.00 | 89 855.00 | | 120 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 164.00 | 90 355.00 | | 531 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405 735.00 | 41 603.00 | | -405 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 230.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 387 884.00 | 22 690 742.00 | | 23 387 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 545 816.00 | 22 645 576.00 | | 24 545 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 932.00 | 45 166.00 | | -1 157 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 639 466.00 | 632 453.00 | | 639 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 606 812.00 | | 332 031.00 | 8 606 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489.00 | 438 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 045.00 | 8 783 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 556.00 | 7 205 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 027 411.00 | | 332 031.00 | 7 027 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 255.00 | | | 440 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 201.00 | 360 138.00 | 29 274.00 | 3 812 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 442.00 | 3 211.00 | | 51 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 760 758.00 | 356 927.00 | 29 274.00 | 3 760 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 944.00 | | 4 980.00 | 12 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 509.00 | 41 352.00 | 35 509.00 | 35 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 453.00 | 41 352.00 | 40 489.00 | 48 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 352.00 | 35 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 944 371.00 | 944 371.00 | | 944 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 503.00 | 67 503.00 | | 67 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 823.00 | 48 823.00 | | 48 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UP Prêts | 22 228.00 | 4 616.00 | 17 612.00 | 22 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 423.00 | 88 423.00 | | 88 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 959 245.00 | 2 959 245.00 | | 2 959 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VB T. V. A. | 32 918.00 | 32 918.00 | | 32 918.00 |
VC Groupe et associés | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 201 962.00 | 7 201 962.00 | | 7 201 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 140.00 | 256 554.00 | 1 016 044.00 | 2 111 140.00 |
VI Groupe et associés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 595.00 | | | 257 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VP Divers | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 805.00 | 158 805.00 | | 158 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 106.00 | 407 106.00 | | 407 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 544.00 | 3 741 932.00 | 17 612.00 | 3 759 544.00 |
VW T.V.A. | 106 127.00 | 106 127.00 | | 106 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 646 135.00 | 8 791 549.00 | 1 016 044.00 | 10 646 135.00 |