| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AN Terrains | 12 780.00 | | 12 780.00 | 12 780.00 |
AP Constructions | 4 214 032.00 | 1 069 329.00 | 3 144 703.00 | 4 214 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 358 628.00 | 1 677 657.00 | 1 680 971.00 | 3 358 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 476 454.00 | 1 708 902.00 | 767 552.00 | 2 476 454.00 |
AX Avances et acomptes | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BF Prêts | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 485 511.00 | 4 513 566.00 | 8 971 944.00 | 13 485 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BT Marchandises | 1 375 708.00 | | 1 375 708.00 | 1 375 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 382.00 | 99 514.00 | 1 630 869.00 | 1 730 382.00 |
BZ Autres créances | 996 209.00 | | 996 209.00 | 996 209.00 |
CF Disponibilités | 90 642.00 | | 90 642.00 | 90 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 303.00 | 99 514.00 | 4 167 789.00 | 4 267 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 752 813.00 | 4 613 080.00 | 13 139 733.00 | 17 752 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
CU Autres participations | 2 227 704.00 | | 2 227 704.00 | 2 227 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 057.00 | 57 678.00 | 8 379.00 | 66 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 688 700.00 | 1 000 000.00 | | 3 688 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 088 281.00 | | | 1 088 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 156 960.00 | 973.00 | | -1 156 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 653 141.00 | -1 157 932.00 | | -2 653 141.00 |
DK Provisions réglementées | 6 138.00 | 7 964.00 | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 018.00 | 355 004.00 | | 1 477 018.00 |
DP Provisions pour risques | 61 398.00 | | | 61 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 692 279.00 | 41 352.00 | | 692 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 753 677.00 | 41 352.00 | | 753 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 074 242.00 | 9 313 102.00 | | 8 074 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 2 727.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 570.00 | 944 371.00 | | 2 502 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 087.00 | 381 259.00 | | 317 087.00 |
EA Autres dettes | 14 720.00 | 2 466.00 | | 14 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 909 039.00 | 10 646 135.00 | | 10 909 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 139 733.00 | 11 042 490.00 | | 13 139 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 222 922.00 | 8 791 549.00 | | 9 222 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 807 183.00 | 7 201 962.00 | | 2 807 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 127 870.00 | 7 712 692.00 | 19 840 562.00 | 12 127 870.00 |
FG Production vendue services | 1 256 303.00 | 592 582.00 | 1 848 885.00 | 1 256 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 384 174.00 | 8 305 274.00 | 21 689 448.00 | 13 384 174.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 780 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 199 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 132 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 319 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 539 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 645 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 990.00 | 60 261.00 | | 60 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 301.00 | 1 226.00 | | 3 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 886.00 | 120 448.00 | | 26 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 274.00 | 4 980.00 | | 4 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 354.00 | 125 428.00 | | 31 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 738.00 | 411 026.00 | | 32 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 120 138.00 | | 6 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 297.00 | 531 164.00 | | 39 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 943.00 | -405 735.00 | | -7 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 857 014.00 | 23 387 884.00 | | 21 857 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 510 155.00 | 24 545 816.00 | | 24 510 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 653 141.00 | -1 157 932.00 | | -2 653 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 717 845.00 | 639 466.00 | | 717 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 798.00 | | 4 783 449.00 | 8 783 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 129.00 | 2 279 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 737.00 | 13 485 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 10 066 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 205 886.00 | | 2 877 365.00 | 7 205 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 766.00 | | 1 906 084.00 | 438 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 143 064.00 | 376 723.00 | 6 221.00 | 4 143 064.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 653.00 | 3 024.00 | | 54 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 088 411.00 | 373 699.00 | 6 221.00 | 4 088 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 964.00 | | 1 825.00 | 7 964.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 352.00 | 756 126.00 | 43 801.00 | 41 352.00 |
6T Sur comptes clients | | 99 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 99 514.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 316.00 | 855 640.00 | 45 626.00 | 49 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 540.00 | 41 352.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 639 100.00 | 4 274.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502 570.00 | 2 502 570.00 | | 2 502 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 889.00 | 92 889.00 | | 92 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
UP Prêts | 17 612.00 | 1 534.00 | 16 078.00 | 17 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 571 129.00 | 1 571 129.00 | | 1 571 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 253.00 | 159 253.00 | | 159 253.00 |
VB T. V. A. | 179 479.00 | 179 479.00 | | 179 479.00 |
VC Groupe et associés | 123 402.00 | 123 402.00 | | 123 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 822 761.00 | 5 822 761.00 | | 5 822 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 251 480.00 | 565 364.00 | 1 002 886.00 | 2 251 480.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 839.00 | | | 303 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 499.00 | | | 163 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VP Divers | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669 702.00 | 669 702.00 | | 669 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 812 169.00 | 2 796 091.00 | 16 078.00 | 2 812 169.00 |
VW T.V.A. | 48 625.00 | 48 625.00 | | 48 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 909 038.00 | 9 222 922.00 | 1 002 886.00 | 10 909 038.00 |