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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AP Constructions | 2 904 715.00 | 766 842.00 | 2 137 872.00 | 2 904 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 031 680.00 | 1 437 347.00 | 594 332.00 | 2 031 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 086 873.00 | 1 556 569.00 | 530 304.00 | 2 086 873.00 |
AX Avances et acomptes | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BF Prêts | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 606 812.00 | 3 812 201.00 | 4 794 611.00 | 8 606 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BT Marchandises | 3 111 310.00 | | 3 111 310.00 | 3 111 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 757 444.00 | | 3 757 444.00 | 3 757 444.00 |
BZ Autres créances | 579 456.00 | | 579 456.00 | 579 456.00 |
CF Disponibilités | 136 695.00 | | 136 695.00 | 136 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 675 679.00 | | 7 675 679.00 | 7 675 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 282 491.00 | 3 812 201.00 | 12 470 290.00 | 16 282 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
CU Autres participations | 321 704.00 | | 321 704.00 | 321 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 057.00 | 51 442.00 | 14 615.00 | 66 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 193.00 | -86 780.00 | | -44 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 166.00 | 42 587.00 | | 45 166.00 |
DK Provisions réglementées | 12 944.00 | 15 235.00 | | 12 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 916.00 | 1 475 042.00 | | 1 517 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 509.00 | 32 225.00 | | 35 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 509.00 | 32 225.00 | | 35 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 382 410.00 | 8 351 567.00 | | 9 382 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 1 060.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 851.00 | 743 281.00 | | 1 239 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 764.00 | 285 512.00 | | 290 764.00 |
EA Autres dettes | 3 080.00 | 5 826.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 916 865.00 | 9 387 245.00 | | 10 916 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 470 290.00 | 10 894 512.00 | | 12 470 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 806 401.00 | 7 211 553.00 | | 8 806 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 494 391.00 | 5 815 644.00 | | 3 494 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 239 139.00 | 13 256 360.00 | 20 495 499.00 | 7 239 139.00 |
FG Production vendue services | 1 020 998.00 | 499 439.00 | 1 520 437.00 | 1 020 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 260 137.00 | 13 755 799.00 | 22 015 936.00 | 8 260 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 109 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 670 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 284.00 | |
GE Autres charges | | | 12 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 908 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 095.00 | 3 146.00 | | 67 095.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 329.00 | 1 043.00 | | 12 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 667.00 | 97 930.00 | | 129 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 291.00 | 2 670.00 | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 958.00 | 100 900.00 | | 131 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 20.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 855.00 | 91 680.00 | | 89 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 355.00 | 91 998.00 | | 90 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 603.00 | 8 902.00 | | 41 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 690 742.00 | 21 587 524.00 | | 22 690 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 645 576.00 | 21 544 937.00 | | 22 645 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 166.00 | 42 587.00 | | 45 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 632 453.00 | 649 983.00 | | 632 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 220.00 | | 618 732.00 | 8 408 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467.00 | 440 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 140.00 | 8 606 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418 673.00 | 7 027 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 852 513.00 | | 593 572.00 | 6 852 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 562.00 | | 25 160.00 | 416 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 372.00 | 352 694.00 | 62 866.00 | 3 522 372.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 201.00 | 4 241.00 | | 47 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 475 171.00 | 348 453.00 | 62 866.00 | 3 475 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 235.00 | | 2 291.00 | 15 235.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 225.00 | 35 509.00 | 32 225.00 | 32 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 460.00 | 35 509.00 | 34 516.00 | 47 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 509.00 | 32 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 291.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 239 851.00 | 1 239 851.00 | | 1 239 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 367.00 | 81 367.00 | | 81 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UP Prêts | 23 717.00 | 4 594.00 | 19 123.00 | 23 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 757 444.00 | 3 757 444.00 | | 3 757 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 97 997.00 | 97 997.00 | | 97 997.00 |
VC Groupe et associés | 128 451.00 | 128 451.00 | | 128 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 016 168.00 | 7 016 168.00 | | 7 016 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 366 243.00 | 255 939.00 | 1 027 072.00 | 2 366 243.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 106.00 | | | 48 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 499.00 | | | 364 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VP Divers | 31 813.00 | 31 813.00 | | 31 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 136.00 | 147 136.00 | | 147 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 889.00 | 294 889.00 | | 294 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 537.00 | 4 398 991.00 | 107 546.00 | 4 506 537.00 |
VW T.V.A. | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 916 865.00 | 8 806 401.00 | 1 027 232.00 | 10 916 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |