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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AP Constructions | 2 293 215.00 | 479 952.00 | 1 813 264.00 | 2 293 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731 588.00 | 1 237 967.00 | 493 621.00 | 1 731 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 882 553.00 | 1 444 308.00 | 438 245.00 | 1 882 553.00 |
AX Avances et acomptes | 382 539.00 | | 382 539.00 | 382 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BF Prêts | 26 628.00 | | 26 628.00 | 26 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 817 269.00 | 3 205 766.00 | 4 611 504.00 | 7 817 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 916.00 | | 27 916.00 | 27 916.00 |
BT Marchandises | 3 062 328.00 | | 3 062 328.00 | 3 062 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 544.00 | | 2 158 544.00 | 2 158 544.00 |
BZ Autres créances | 688 140.00 | | 688 140.00 | 688 140.00 |
CF Disponibilités | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 435.00 | | 78 435.00 | 78 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 057 635.00 | | 6 057 635.00 | 6 057 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 874 905.00 | 3 205 766.00 | 10 669 139.00 | 13 874 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
CU Autres participations | 286 704.00 | | 286 704.00 | 286 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 279.00 | 43 539.00 | 2 740.00 | 46 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 919.00 | 431.00 | | -99 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 139.00 | -100 350.00 | | 13 139.00 |
DK Provisions réglementées | 17 607.00 | 18 885.00 | | 17 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 827.00 | 1 422 966.00 | | 1 434 827.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 32 553.00 | 35 921.00 | | 32 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 553.00 | 125 921.00 | | 32 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 408 889.00 | 8 466 589.00 | | 8 408 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 236.00 | 2 109.00 | | 4 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 113.00 | 284 798.00 | | 513 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 521.00 | 233 844.00 | | 275 521.00 |
EA Autres dettes | | 2 332.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 693.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 201 759.00 | 8 992 365.00 | | 9 201 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 139.00 | 10 541 251.00 | | 10 669 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 331 593.00 | 6 998 841.00 | | 7 331 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 252 023.00 | 6 219 136.00 | | 6 252 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 991 935.00 | 11 632 456.00 | 16 624 391.00 | 4 991 935.00 |
FG Production vendue services | 1 033 603.00 | 839 073.00 | 1 872 676.00 | 1 033 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 025 538.00 | 12 471 529.00 | 18 497 067.00 | 6 025 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 649 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 021 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 451 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 472 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 25 300.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 853.00 | 9 521.00 | | 2 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 853.00 | 34 859.00 | | 22 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | 952.00 | | 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | 18 667.00 | | 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 575.00 | 3 222.00 | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 109.00 | 22 841.00 | | 2 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 744.00 | 12 018.00 | | 20 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 769 303.00 | 12 660 265.00 | | 18 769 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 756 164.00 | 12 760 614.00 | | 18 756 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 139.00 | -100 350.00 | | 13 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 624 556.00 | 596 354.00 | | 624 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 740.00 | | 703 737.00 | 7 304 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 365.00 | | 3 939.00 | 47 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 483.00 | 408 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 208.00 | 7 817 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 025.00 | 46 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 700.00 | 6 289 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 798 797.00 | | 675 798.00 | 5 798 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 489.00 | | 24 000.00 | 385 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 060 235.00 | 307 119.00 | 161 589.00 | 3 060 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 365.00 | 1 199.00 | 5 025.00 | 47 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 012 870.00 | 305 920.00 | 156 563.00 | 3 012 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 885.00 | 1 575.00 | 2 853.00 | 18 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 921.00 | 32 553.00 | 125 921.00 | 125 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 806.00 | 34 128.00 | 128 774.00 | 144 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 553.00 | 125 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 575.00 | 2 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 113.00 | 513 113.00 | | 513 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 587.00 | 82 587.00 | | 82 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 787.00 | 51 787.00 | | 51 787.00 |
UP Prêts | 26 628.00 | 4 550.00 | | 26 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 158 544.00 | | | 2 158 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 211 825.00 | | | 211 825.00 |
VC Groupe et associés | 155 690.00 | | | 155 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 252 023.00 | 6 252 023.00 | | 6 252 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 156 866.00 | 286 699.00 | 744 566.00 | 2 156 866.00 |
VI Groupe et associés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 143.00 | | | 275 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 211.00 | | | 35 211.00 |
VP Divers | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 390.00 | | | 269 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 435.00 | | | 78 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 040 011.00 | 2 929 670.00 | 110 341.00 | 3 040 011.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 201 760.00 | 7 331 593.00 | 744 566.00 | 9 201 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |