| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 073 089.00 | | 1 073 089.00 | 1 073 089.00 |
AP Constructions | 2 709 164.00 | 619 755.00 | 2 089 409.00 | 2 709 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 952.00 | 1 326 183.00 | 443 769.00 | 1 769 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 010 303.00 | 1 529 233.00 | 481 070.00 | 2 010 303.00 |
AX Avances et acomptes | 363 094.00 | | 363 094.00 | 363 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BF Prêts | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 408 220.00 | 3 522 372.00 | 4 885 848.00 | 8 408 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 590.00 | | 22 590.00 | 22 590.00 |
BT Marchandises | 1 954 275.00 | | 1 954 275.00 | 1 954 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 559 574.00 | | 2 559 574.00 | 2 559 574.00 |
BZ Autres créances | 792 357.00 | | 792 357.00 | 792 357.00 |
CF Disponibilités | 601 684.00 | | 601 684.00 | 601 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 184.00 | | 78 184.00 | 78 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 008 664.00 | | 6 008 664.00 | 6 008 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 416 885.00 | 3 522 372.00 | 10 894 512.00 | 14 416 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
CU Autres participations | 296 704.00 | | 296 704.00 | 296 704.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 66 057.00 | 47 201.00 | 18 856.00 | 66 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 404 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 780.00 | -99 919.00 | | -86 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 587.00 | 13 139.00 | | 42 587.00 |
DK Provisions réglementées | 15 235.00 | 17 607.00 | | 15 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 042.00 | 1 434 827.00 | | 1 475 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 225.00 | 32 553.00 | | 32 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 225.00 | 32 553.00 | | 32 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351 567.00 | 8 408 889.00 | | 8 351 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 4 236.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 281.00 | 513 113.00 | | 743 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 512.00 | 275 521.00 | | 285 512.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 387 245.00 | 9 201 759.00 | | 9 387 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 894 512.00 | 10 669 139.00 | | 10 894 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 211 553.00 | 7 331 593.00 | | 7 211 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276 581.00 | 12 899 816.00 | 19 176 397.00 | 6 276 581.00 |
FG Production vendue services | 1 073 560.00 | 1 079 063.00 | 2 152 623.00 | 1 073 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 350 141.00 | 13 978 879.00 | 21 329 020.00 | 7 350 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 380 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 634 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 108 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 234 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 930.00 | 20 000.00 | | 97 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 670.00 | 2 853.00 | | 2 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 900.00 | 22 853.00 | | 100 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 418.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 680.00 | 116.00 | | 91 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 298.00 | 1 575.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 998.00 | 2 109.00 | | 91 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 902.00 | 20 744.00 | | 8 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 587 524.00 | 18 769 303.00 | | 21 587 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 544 937.00 | 18 756 164.00 | | 21 544 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 587.00 | 13 139.00 | | 42 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649 983.00 | 624 556.00 | | 649 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 269.00 | | 1 073 846.00 | 7 817 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 279.00 | | 19 778.00 | 46 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 416 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 482 895.00 | 8 408 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 073 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 450.00 | 6 852 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 073 089.00 | | | 1 073 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 289 895.00 | | 1 044 068.00 | 6 289 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408 006.00 | | 10 000.00 | 408 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 205 766.00 | 323 838.00 | 7 232.00 | 3 205 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 539.00 | 3 662.00 | | 43 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 227.00 | 320 176.00 | 7 232.00 | 3 162 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 607.00 | 298.00 | 2 670.00 | 17 607.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 553.00 | 32 225.00 | 32 552.00 | 32 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 159.00 | 32 523.00 | 35 222.00 | 50 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 225.00 | 32 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 298.00 | 2 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 281.00 | 743 281.00 | | 743 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 609.00 | 81 609.00 | | 81 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 406.00 | 56 406.00 | | 56 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
UP Prêts | 25 183.00 | 4 572.00 | 20 611.00 | 25 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 263.00 | | 88 263.00 | 88 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 559 574.00 | 2 559 574.00 | | 2 559 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 182 019.00 | 182 019.00 | | 182 019.00 |
VC Groupe et associés | 145 455.00 | 145 455.00 | | 145 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 815 644.00 | 5 815 644.00 | | 5 815 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 535 923.00 | 360 231.00 | 950 336.00 | 2 535 923.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 678 394.00 | | | 678 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 839.00 | | | 310 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 514.00 | 33 514.00 | | 33 514.00 |
VP Divers | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417 998.00 | 417 998.00 | | 417 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 184.00 | 78 184.00 | | 78 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 561.00 | 3 434 687.00 | 108 874.00 | 3 543 561.00 |
VW T.V.A. | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 387 245.00 | 7 211 553.00 | 950 336.00 | 9 387 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 16.00 | | 19.00 |