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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 348.00 | 1 118.00 | 2 230.00 | 3 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 437.00 | 41 368.00 | 194 069.00 | 235 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 286.00 | 42 486.00 | 203 800.00 | 246 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 007.00 | 16 313.00 | 125 694.00 | 142 007.00 |
BZ Autres créances | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CF Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 328.00 | 16 313.00 | 237 015.00 | 253 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 614.00 | 58 799.00 | 440 815.00 | 499 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 717.00 | 7 520.00 | | 16 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 646.00 | 59 197.00 | | 91 646.00 |
DL TOTAL (I) | 342 563.00 | 250 917.00 | | 342 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 999.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 12 847.00 | | 16 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 713.00 | 89 443.00 | | 78 713.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | 2 742.00 | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 252.00 | 108 031.00 | | 98 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 815.00 | 358 948.00 | | 440 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 252.00 | 108 031.00 | | 98 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 873.00 | | 138 092.00 | 113 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 680.00 | 246 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 680.00 | 238 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 973.00 | | 134 492.00 | 109 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 600.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 683.00 | 23 803.00 | | 18 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 683.00 | 23 803.00 | | 18 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 224.00 | 8 989.00 | 2 900.00 | 10 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 224.00 | 8 989.00 | 2 900.00 | 10 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 224.00 | 8 989.00 | 2 900.00 | 10 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 989.00 | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 849.00 | 161 034.00 | 23 815.00 | 184 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 252.00 | 98 252.00 | | 98 252.00 |