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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 2 181.00 | 1 215.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 206.00 | 12 038.00 | 32 168.00 | 44 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 379.00 | 354 097.00 | 706 282.00 | 1 060 379.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 510.00 | | 188 510.00 | 188 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 819.00 | 368 317.00 | 1 157 502.00 | 1 525 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 945.00 | | 229 945.00 | 229 945.00 |
BZ Autres créances | 155 082.00 | | 155 082.00 | 155 082.00 |
CF Disponibilités | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 050.00 | | 789 050.00 | 789 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 870.00 | 368 317.00 | 1 946 553.00 | 2 314 870.00 |
CU Autres participations | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 122 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 2 000.00 | 300 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 395.00 | 17 010.00 | | 12 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 916.00 | 75 385.00 | | 91 916.00 |
DL TOTAL (I) | 618 511.00 | 526 595.00 | | 618 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 989.00 | 469 792.00 | | 833 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 126.00 | 91 907.00 | | 99 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 299.00 | 41 218.00 | | 219 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 365.00 | 82 471.00 | | 173 365.00 |
EA Autres dettes | 2 263.00 | 2 277.00 | | 2 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 042.00 | 687 665.00 | | 1 328 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 553.00 | 1 214 261.00 | | 1 946 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 206.00 | 301 919.00 | | 617 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 370.00 | 129 947.00 | | 238 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 1 132.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 321.00 | 128 815.00 | | 237 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 460.00 | 89 460.00 | | 89 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 970.00 | 148 970.00 | | 148 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 628.00 | | 49 628.00 | 49 628.00 |
UX Autres créances clients | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 45 313.00 | 45 313.00 | | 45 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 989.00 | 123 153.00 | 598 043.00 | 833 989.00 |
VI Groupe et associés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 000.00 | | | 409 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -153 124.00 | | | -153 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 144.00 | 385 516.00 | 49 628.00 | 435 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 042.00 | 617 206.00 | 598 043.00 | 1 328 042.00 |