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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 1 049.00 | 2 347.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 591.00 | 5 849.00 | 11 742.00 | 17 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 055.00 | 231 472.00 | 474 583.00 | 706 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 747.00 | 238 370.00 | 666 377.00 | 904 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 961.00 | | 214 961.00 | 214 961.00 |
BZ Autres créances | 244 922.00 | | 244 922.00 | 244 922.00 |
CF Disponibilités | 87 530.00 | | 87 530.00 | 87 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 883.00 | | 547 883.00 | 547 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 630.00 | 238 370.00 | 1 214 261.00 | 1 452 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 144 236.00 | | | 144 236.00 |
CU Autres participations | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 010.00 | 48 497.00 | | 17 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 385.00 | 68 513.00 | | 75 385.00 |
DL TOTAL (I) | 526 595.00 | 451 210.00 | | 526 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 792.00 | 283 585.00 | | 469 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 907.00 | 99 258.00 | | 91 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 25 222.00 | | 41 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 471.00 | 103 911.00 | | 82 471.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 2 180.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 665.00 | 514 157.00 | | 687 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 261.00 | 965 367.00 | | 1 214 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 919.00 | 278 580.00 | | 301 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 805 969.00 | | 1 805 969.00 | 1 805 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 969.00 | | 1 805 969.00 | 1 805 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 086.00 | |
GE Autres charges | | | 14 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 3 172.00 | | 1 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 162.00 | 3 172.00 | | 1 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 162.00 | -272.00 | | -1 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 169.00 | -20 351.00 | | -21 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 020.00 | 1 470 912.00 | | 1 829 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 634.00 | 1 402 400.00 | | 1 753 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 385.00 | 68 513.00 | | 75 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 390.00 | | 188 357.00 | 716 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 3 396.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 075.00 | | 172 961.00 | 558 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | | 12 000.00 | 38 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 284.00 | 93 086.00 | | 145 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 049.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 284.00 | 92 037.00 | | 145 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 717.00 | 63 717.00 | | 63 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
UX Autres créances clients | 214 961.00 | 214 961.00 | | 214 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VC Groupe et associés | 144 236.00 | | 144 236.00 | 144 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 792.00 | 84 046.00 | 305 825.00 | 469 792.00 |
VI Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 423.00 | | | 59 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 969.00 | 316 118.00 | 174 851.00 | 490 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 665.00 | 301 919.00 | 305 825.00 | 687 665.00 |