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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 313.00 | 83.00 | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 874.00 | 23 342.00 | 43 532.00 | 66 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 906.00 | 527 390.00 | 758 516.00 | 1 285 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 251.00 | | 350 251.00 | 350 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 080.00 | 554 045.00 | 1 387 035.00 | 1 941 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 362.00 | 16 730.00 | 251 632.00 | 268 362.00 |
BZ Autres créances | 62 054.00 | | 62 054.00 | 62 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 164 282.00 | | 164 282.00 | 164 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 907.00 | 16 730.00 | 492 177.00 | 508 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 987.00 | 570 775.00 | 1 879 212.00 | 2 449 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 026.00 | | | 30 026.00 |
CU Autres participations | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 796.00 | 12 200.00 | | 16 796.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 2 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 715.00 | 12 395.00 | | 1 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 014.00 | 91 916.00 | | 70 014.00 |
DL TOTAL (I) | 688 525.00 | 618 511.00 | | 688 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 203.00 | 833 989.00 | | 711 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 184.00 | 99 126.00 | | 126 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 219 299.00 | | 71 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 229.00 | 173 365.00 | | 205 229.00 |
EA Autres dettes | 7 457.00 | 2 263.00 | | 7 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 687.00 | 1 328 042.00 | | 1 190 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 212.00 | 1 946 553.00 | | 1 879 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 819.00 | | 490 656.00 | 1 525 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 114 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 596.00 | 1 800.00 | 1 941 080.00 | 73 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | | 1 703 031.00 | 73 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 095.00 | | 483 531.00 | 1 293 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 328.00 | | 7 125.00 | 109 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 317.00 | 185 728.00 | | 368 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 181.00 | 1 132.00 | | 2 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 136.00 | 184 596.00 | | 366 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 520.00 | | 112 520.00 | 112 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 785.00 | 26 785.00 | | 26 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 753.00 | | 56 753.00 | 56 753.00 |
UX Autres créances clients | 268 362.00 | 268 362.00 | | 268 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VC Groupe et associés | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 203.00 | 139 623.00 | 538 800.00 | 711 203.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 261.00 | 8 261.00 | | 8 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 158.00 | 308 379.00 | 86 779.00 | 395 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 687.00 | 492 923.00 | 664 984.00 | 1 190 687.00 |