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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 294.00 | 41 924.00 | 74 369.00 | 116 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 786 642.00 | 733 571.00 | 1 053 071.00 | 1 786 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 404 082.00 | 86 530.00 | 317 552.00 | 404 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 667.00 | 865 421.00 | 1 624 246.00 | 2 489 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 026.00 | 29 040.00 | 371 986.00 | 401 026.00 |
BZ Autres créances | 725 403.00 | | 725 403.00 | 725 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 699 257.00 | | 699 257.00 | 699 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 159.00 | 29 040.00 | 1 801 119.00 | 1 830 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 825.00 | 894 461.00 | 3 425 365.00 | 4 319 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 698 972.00 | | | 698 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 16 796.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 525.00 | 1 715.00 | | 38 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 691.00 | 70 014.00 | | 642 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 216.00 | 688 525.00 | | 1 331 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 142.00 | 711 203.00 | | 1 239 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 293.00 | 126 184.00 | | 394 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | 71 302.00 | | 135 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 815.00 | 205 229.00 | | 210 815.00 |
EA Autres dettes | 45 902.00 | 7 457.00 | | 45 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 243.00 | 69 312.00 | | 56 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 149.00 | 1 190 687.00 | | 2 082 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 425 365.00 | 1 879 212.00 | | 3 425 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 293.00 | | | 394 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 080.00 | | 787 594.00 | 1 941 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 900.00 | 59 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 247.00 | 216 760.00 | 2 489 667.00 | 22 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 247.00 | 158 860.00 | 2 307 018.00 | 22 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 396.00 | | | 123 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 031.00 | | 785 094.00 | 1 703 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 653.00 | | 2 500.00 | 114 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 045.00 | 224 846.00 | | 554 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 313.00 | 83.00 | | 3 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 732.00 | 224 763.00 | | 550 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 86 530.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 730.00 | 25 300.00 | 12 990.00 | 16 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 730.00 | 111 830.00 | 12 990.00 | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | 123 830.00 | 12 990.00 | 16 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 300.00 | 12 990.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 720.00 | | 157 720.00 | 157 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 334.00 | 87 334.00 | | 87 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 181.00 | 103 181.00 | | 103 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 243.00 | 56 243.00 | | 56 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
UX Autres créances clients | 401 026.00 | 401 026.00 | | 401 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VC Groupe et associés | 698 972.00 | | 698 972.00 | 698 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 239 142.00 | 253 601.00 | 811 508.00 | 1 239 142.00 |
VI Groupe et associés | 236 573.00 | | 236 573.00 | 236 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 061.00 | | | 167 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 289.00 | 26 289.00 | | 26 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 002.00 | 431 777.00 | 758 225.00 | 1 190 002.00 |
VW T.V.A. | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 082 149.00 | 702 314.00 | 1 205 801.00 | 2 082 149.00 |