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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 637.00 | 3 115.00 | 6 522.00 | 9 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 438.00 | 142 169.00 | 406 269.00 | 548 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 390.00 | 145 284.00 | 571 106.00 | 716 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 357.00 | 10 147.00 | 164 210.00 | 174 357.00 |
BZ Autres créances | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
CF Disponibilités | 120 165.00 | | 120 165.00 | 120 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 407.00 | 10 147.00 | 394 260.00 | 404 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 797.00 | 155 431.00 | 965 367.00 | 1 120 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 155 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 497.00 | 18 363.00 | | 48 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 513.00 | 75 134.00 | | 68 513.00 |
DL TOTAL (I) | 451 210.00 | 382 697.00 | | 451 210.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 900.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 585.00 | | | 283 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 258.00 | 44 382.00 | | 99 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 31 697.00 | | 25 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 911.00 | 65 159.00 | | 103 911.00 |
EA Autres dettes | 2 180.00 | 10 165.00 | | 2 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 157.00 | 151 402.00 | | 514 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 367.00 | 536 999.00 | | 965 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 091.00 | | 376 568.00 | 355 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 269.00 | | 716 390.00 | 15 269.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 269.00 | | 558 075.00 | 15 269.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 576.00 | | 244 768.00 | 328 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 515.00 | | 11 800.00 | 26 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 969.00 | 64 315.00 | | 80 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 969.00 | 64 315.00 | | 80 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
6T Sur comptes clients | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 047.00 | | 2 900.00 | 13 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 222.00 | 25 222.00 | | 25 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 151.00 | 79 151.00 | | 79 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 515.00 | | 28 515.00 | 28 515.00 |
UX Autres créances clients | 164 206.00 | 164 206.00 | | 164 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 585.00 | 48 009.00 | 194 991.00 | 283 585.00 |
VI Groupe et associés | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 236.00 | | | 265 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 361.00 | | | 20 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 732.00 | 62 354.00 | 24 378.00 | 86 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 758.00 | 259 865.00 | 52 893.00 | 312 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 157.00 | 278 580.00 | 194 991.00 | 514 157.00 |