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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 660.00 | 23 473.00 | 18 186.00 | 41 660.00 |
040 Immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 862.00 | 23 473.00 | 90 388.00 | 113 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
072 Créances – Autres | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
084 Disponibilités | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
088 Caisse | | | 170.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 297.00 | | 13 297.00 | 13 297.00 |
110 Total général Actif | 127 159.00 | 23 473.00 | 103 686.00 | 127 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 993.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 565.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 679.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 686.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 931.00 | 173 680.00 | | 178 931.00 |
224 Production immobilisée | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 9.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 950.00 | 178 676.00 | | 183 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 116.00 | 73 992.00 | | 70 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | -3 512.00 | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 53 840.00 | 53 774.00 | | 53 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | 4 966.00 | | 4 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 221.00 | 34 473.00 | | 38 221.00 |
252 Charges sociales | 9 193.00 | 8 311.00 | | 9 193.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 83.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 429.00 | 180 500.00 | | 186 429.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 478.00 | -1 824.00 | | -2 478.00 |
294 Charges financières | 2 916.00 | 2 803.00 | | 2 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 449.00 | -4 627.00 | | -5 449.00 |