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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 787.00 | 77 808.00 | 8 978.00 | 86 787.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 969.00 | 77 862.00 | 136 106.00 | 213 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
084 Disponibilités | 24 171.00 | | 24 171.00 | 24 171.00 |
088 Caisse | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 701.00 | | 34 701.00 | 34 701.00 |
110 Total général Actif | 248 671.00 | 77 862.00 | 170 806.00 | 248 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 343.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 463.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 207.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 591.00 | 221 224.00 | | 308 591.00 |
224 Production immobilisée | 5 653.00 | 3 307.00 | | 5 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 767.00 | 99 441.00 | | 2 767.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 015.00 | 323 977.00 | | 317 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 552.00 | 87 356.00 | | 127 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -361.00 | -1 413.00 | | -361.00 |
242 Autres charges externes. | 69 706.00 | 65 765.00 | | 69 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 2 989.00 | | 9 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 775.00 | 79 562.00 | | 93 775.00 |
252 Charges sociales | 21 656.00 | 2 593.00 | | 21 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 775.00 | 14 861.00 | | 8 775.00 |
262 Autres charges | 1 591.00 | 721.00 | | 1 591.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 331 772.00 | 252 437.00 | | 331 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 757.00 | 71 539.00 | | -14 757.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 594.00 | 875.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 526.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 351.00 | 70 145.00 | | -15 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 838.00 | | | 210 838.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |