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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | 20.00 | 33.00 | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 447.00 | 20 658.00 | 48 788.00 | 69 447.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 629.00 | 20 679.00 | 175 949.00 | 196 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
088 Caisse | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
110 Total général Actif | 215 927.00 | 20 679.00 | 195 248.00 | 215 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 126.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 844.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 714.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 911.00 | 124 581.00 | | 321 911.00 |
224 Production immobilisée | 5 130.00 | 3 476.00 | | 5 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 519.00 | 1 254.00 | | 5 519.00 |
230 Autres produits | 128.00 | | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 689.00 | 129 313.00 | | 332 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 276.00 | 51 445.00 | | 127 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 397.00 | -2 937.00 | | -1 397.00 |
242 Autres charges externes. | 73 277.00 | 37 042.00 | | 73 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 6 485.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 538.00 | 41 847.00 | | 85 538.00 |
252 Charges sociales | 20 301.00 | 7 470.00 | | 20 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 058.00 | 5 620.00 | | 15 058.00 |
262 Autres charges | 657.00 | 8.00 | | 657.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 324 577.00 | 146 975.00 | | 324 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 111.00 | -17 661.00 | | 8 111.00 |
280 Produits financiers | | 149.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 317.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 542.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 178.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 126.00 | -18 916.00 | | 7 126.00 |