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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 128.00 | | 111 128.00 | 111 128.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54.00 | 2.00 | 51.00 | 54.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 019.00 | 5 617.00 | 60 402.00 | 66 019.00 |
040 Immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 193 201.00 | 5 620.00 | 187 581.00 | 193 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 4 957.00 | | 4 957.00 | 4 957.00 |
084 Disponibilités | 8 878.00 | | 8 878.00 | 8 878.00 |
088 Caisse | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 984.00 | | 20 984.00 | 20 984.00 |
110 Total général Actif | 214 186.00 | 5 620.00 | 208 566.00 | 214 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 566.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 581.00 | 141 400.00 | | 124 581.00 |
224 Production immobilisée | 3 476.00 | 3 802.00 | | 3 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 313.00 | 145 257.00 | | 129 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 445.00 | 56 910.00 | | 51 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 937.00 | 3 722.00 | | -2 937.00 |
242 Autres charges externes. | 37 042.00 | 43 258.00 | | 37 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 485.00 | 5 710.00 | | 6 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 847.00 | 37 490.00 | | 41 847.00 |
252 Charges sociales | 7 470.00 | 9 895.00 | | 7 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 620.00 | 6 282.00 | | 5 620.00 |
262 Autres charges | | 2 248.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 975.00 | 165 518.00 | | 146 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 661.00 | -20 261.00 | | -17 661.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 317.00 | 140 000.00 | | 1 317.00 |
294 Charges financières | 1 542.00 | 2 411.00 | | 1 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 178.00 | 84 817.00 | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 916.00 | 32 509.00 | | -18 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 111 182.00 | | | 111 182.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 66 019.00 | | | 66 019.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 193 201.00 | | | 193 201.00 |